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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2018 Siren 399973049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1159734		1159734	792734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500		1500	
Constructions	13500	450	13050	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8965	7498	1466	
Autres immobilisations corporelles	99040	74065	24975	2621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200		2200	2200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050		1050	1050
Prêts				
Autres immobilisations financières	5321		5321	5321
TOTAL (I)	1291312	82014	1209298	803928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161695		161695	207963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36439		36439	35953
Autres créances	48501		48501	27233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90117		90117	49986
Charges constatées d’avance	5881		5881	1777
TOTAL (II)	342636		342636	322914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1633949	82014	1551934	1126842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529941		465845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106380		64096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788771		682390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434130		58264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34552		117191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228606		169162	
Dettes fiscales et sociales	49504		99833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12934			
Produits constatés d’avance (2)	3435			
TOTAL (IV)	763163		444451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551934		1126842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377875		399706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2120484		2120484	1818641
Production vendue biens				
Production vendue services	12234		12234	7511
Chiffres d’affaires nets	2132718		2132718	1826153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16928	24031
Autres produits			2163	2626
Total des produits d’exploitation (I)			2151809	1852811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1441513	1267636
Variation de stock (marchandises)			46268	5158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136038	110666
Impôts, taxes et versements assimilés			23331	12744
Salaires et traitements			245796	239533
Charges sociales			79852	105918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5370	1534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12977	2817
Total des charges d’exploitation (II) 			1991150	1746009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160659	106801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1631	937
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1631	937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8683	4795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8683	4795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7052	-3858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153607	102943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13982		12701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13982		21276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13982		-21276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33245		17571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153441		1853748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2047061		1789652	
BENEFICE OU PERTE	106380		64096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792734		367000
Total Immobilisations corporelles		79264		43741
Total Immobilisations financières		8571		
Total Général		880571		410741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1159734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8571
Total Général				1291312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76643	5370		82014
AMORTISSEMENTS Total Général	76643	5370		82014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5321			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2801			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36950			
Charges constatées d’avance	5881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96145	90823	5321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434097	48809	172930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228606	228606		
Personnel et comptes rattachés	15802	15802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21936	21936		
Impôts sur les bénéfices	6884	6884		
T.V.A.	1982	1982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2899	2899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34552	34552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12934	12934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3435	3435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	763163	377875	172930	212358
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel