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BILAN NAUTIC 2000 2017 Siren 399942135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1868	1142	726	335
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7335	5687	1649	1960
Constructions	73045	14145	58900	45132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27353	19633	7720	6992
Autres immobilisations corporelles	78408	54452	23957	28084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3480		3480	3480
TOTAL (I)	276489	95058	181431	170982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	166497		166497	142122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393887		393887	413953
Avances et acomptes versés sur commandes	4551		4551	767
Clients et comptes rattachés	280579		280579	560828
Autres créances	18675		18675	78277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31363		31363	31363
Disponibilités	735		735	62717
Charges constatées d’avance	2205		2205	6443
TOTAL (II)	898492		898492	1296470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174980	95058	1079923	1467452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		4792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102785		103649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3533		6444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161318		164884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315370		261990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800		771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48593		74773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485937		673954	
Dettes fiscales et sociales	67503		283244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10216	
Produits constatés d’avance (2)	402		-2380	
TOTAL (IV)	918605		1302568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079923		1467452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737136		1181227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89377		111111	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1110863		1110863	1409234
Production vendue biens				
Production vendue services	132180		132180	205735
Chiffres d’affaires nets	1243043		1243043	1614969
				
Production stockée			24375	54872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6112	8272
Autres produits			343	110
Total des produits d’exploitation (I)			1274873	1681152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			871304	1290406
Variation de stock (marchandises)			20066	-53122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			669	2566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168137	198430
Impôts, taxes et versements assimilés			3485	6872
Salaires et traitements			127829	154569
Charges sociales			46276	51538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14564	14464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3340	281
Total des charges d’exploitation (II) 			1255669	1666005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19204	15147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10997	7927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10997	7927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10997	-7826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8207	7321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1285		3725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1635		3854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3759		3493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1442		1239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5201		4731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3566		-878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276509		1685106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1272975		1678662	
BENEFICE OU PERTE	3533		6444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6112		8272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2850			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86137		731
Total Immobilisations corporelles		162417		25724
Total Immobilisations financières		3480		
Total Général		252034		26455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	186141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3480
Total Général			2000	276489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	802	340		1142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80250	14224	558	93916
AMORTISSEMENTS Total Général	81052	14564	558	95058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3480	3480		
Clients douteux ou litigieux	10744			
Autres créances clients	269835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207			
Impôts sur les bénéfices	1954			
T. V. A.	2927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9263			
Charges constatées d’avance	2205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304940	304940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89377	89377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225993	44524	165627	
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	485937	485937		
Personnel et comptes rattachés	1064	1064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6630	6630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58337	58337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1472	1472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	402	402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	870012	688543	165627	15842
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110773			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	7100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7709		8744	
Location, charges locatives et de copropriété	48518		52251	
Personnel extérieur à l’entreprise			630	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17251		18900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94659		117905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168137		198430	
Taxe professionnelle	1983		2044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1502		4828	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3485		6872	
Montant de la TVA. collectée	269439		273490	
Total TVA. déductible sur biens et services	74837		54950	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		8