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BILAN NAUTIC 2000 2016 Siren 399942135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1137	802	335	
Fonds commercial	85000		85000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7335	5376	1960	2374
Constructions	52945	7813	45132	27569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25403	18411	6992	8004
Autres immobilisations corporelles	76734	48651	28084	21236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3480		3480	3480
TOTAL (I)	252034	81052	170982	62662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	142122		142122	87249
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	413953		413953	360831
Avances et acomptes versés sur commandes	767		767	8676
Clients et comptes rattachés	560828		560828	491333
Autres créances	78277		78277	27275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31363		31363	31262
Disponibilités	62717		62717	60221
Charges constatées d’avance	6443		6443	2353
TOTAL (II)	1296470		1296470	1069200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548504	81052	1467452	1131863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4792		2831	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103649		66383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6444		39227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164884		158440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261990		121006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	771		880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74773		87753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673954		526176	
Dettes fiscales et sociales	283244		233293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10216		3365	
Produits constatés d’avance (2)	-2380		950	
TOTAL (IV)	1302568		973423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1467452		1131863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181227		973423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111111		88020	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1409234		1409234	1656353
Production vendue biens				
Production vendue services	205735		205735	211386
Chiffres d’affaires nets	1614969		1614969	1867739
				
Production stockée			54872	-40048
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2928	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8272	12768
Autres produits			110	643
Total des produits d’exploitation (I)			1681152	1841102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1290406	1440740
Variation de stock (marchandises)			-53122	-100548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2566	2217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198430	199448
Impôts, taxes et versements assimilés			6872	4199
Salaires et traitements			154569	166080
Charges sociales			51538	60855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14464	12730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	3675
Total des charges d’exploitation (II) 			1666005	1789396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15147	51706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	1730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	1730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7927	11187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7927	11187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7826	-9457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7321	42249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129		3155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3725		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3854		6655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3493		1882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1239		3304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4731		5185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-878		1470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685106		1849487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678662		1810260	
BENEFICE OU PERTE	6444		39227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8272		12768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		697		85440
Total Immobilisations corporelles		132809		38582
Total Immobilisations financières		3480		
Total Général		136985		124022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8973	162417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3480
Total Général			8973	252034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697	105		802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73626	14359	7735	
AMORTISSEMENTS Total Général	74323	14464	7735	81052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3480	3480		
Clients douteux ou litigieux	10744			
Autres créances clients	550084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3624			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13881			
T. V. A.	42884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17888			
Charges constatées d’avance	6443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	649028	649028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111111	111111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150880	27159	113127	
Emprunts et dettes financières divers	640	640		
Fournisseurs et comptes rattachés	673954	673954		
Personnel et comptes rattachés	5006	5006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10700	10700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265371	265371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2168	2168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10216	10216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230176	1106455	113127	10594
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8744		17201	
Location, charges locatives et de copropriété	52251		40630	
Personnel extérieur à l’entreprise	630		840	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18900		7836	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117905		132941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198430		199448	
Taxe professionnelle	2044		2034	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4828		2165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6872		4199	
Montant de la TVA. collectée	273490		288740	
Total TVA. déductible sur biens et services	54950		115939	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6