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BILAN LOCA SKI 2021 Siren 399909381				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	4035	4035		
Immobilisations corporelles	459150	276228	182922	206040
Immobilisations financières	7147		7147	7132
Total Actif Immobilisé	477954	280263	197691	220794
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12464		12464	12020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				626
Créances – Autres	36779		36779	33522
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210575		210575	221913
Caisse				
Charges constatées d’avance	1697		1697	1511
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	261515		261515	269593
Total général Actif	739468	21048		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			284414	263563
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-76799	30851
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			216000	302799
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101331	8942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16690	27576
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		108319		
Autres dettes			125185	151070
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			243206	187588
Total général Passif			459206	490387
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13382	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			83470	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20414	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	3614		21048	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5290		304761	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	104520		1500	
Autres produits	2902		555	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116326		327864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3823		10870	
Variation de stock (marchandises)	-444		-136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34986		78695	
(dont taxe professionnelle)	711			
Impôts, taxes et versements assimilés	9346		8952	
Rémunérations du personnel 	41907		66831	
Charges sociales	17299		26916	
Dotations aux amortissements	93203		100231	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	367		2073	
Total des charges d’exploitation	200486		294432	
Résultat d’exploitation	-84160		33432	
Produits financiers	412		1374	
Produits exceptionnels	20414		6639	
Charges financières	96		122	
Charges exceptionnelles	13369		4636	
Impôts sur les bénéfices			5836	
Bénéfice ou perte	-76799		30851	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2065			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24676			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			45524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1441	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			485486	
Total Immobilisations (Augmentations)			83470	
Total Immobilisations (Diminutions)			91002	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13369	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20414	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7045	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2065	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24676	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel