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BILAN LOCA SKI 2019 Siren 399909381				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	4035	4035		
Immobilisations corporelles	410384	196414	213971	182590
Immobilisations financières	7117		7117	3664
Total Actif Immobilisé	429158	200449	228710	193877
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11884		11884	7866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	513		513	
Créances – Autres	34877		34877	29810
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235620		235620	242095
Caisse				
Charges constatées d’avance	1489		1489	1465
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	284383		284383	281235
Total général Actif	713542	30922		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			233666	205795
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39897	37871
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			281948	252051
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7576	13643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20043	18536
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		155258		
Autres dettes			203526	190881
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231145	223060
Total général Passif			513093	475111
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			118322	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6686	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25646		30922	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	296534		296547	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1506		340	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323686		327809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18017		15541	
Variation de stock (marchandises)	-4018		-1543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86435		76595	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8969		10524	
Rémunérations du personnel 	65418		65432	
Charges sociales	21762		23582	
Dotations aux amortissements	81752		83479	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1523		58	
Total des charges d’exploitation	279857		273668	
Résultat d’exploitation	43829		54140	
Produits financiers	899			
Produits exceptionnels	6686		25507	
Charges financières	188		296	
Charges exceptionnelles	1782		32580	
Impôts sur les bénéfices	9547		8901	
Bénéfice ou perte	39897		37871	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67724			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30191			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			95253	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19617	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3452	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			394133	
Total Immobilisations (Augmentations)			118322	
Total Immobilisations (Diminutions)			83296	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4949	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67724	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30191	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel