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BILAN LOCA SKI 2018 Siren 399909381				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	4035	4035		
Immobilisations corporelles	378811	196221	182590	194900
Immobilisations financières	3664		3664	3664
Total Actif Immobilisé	394133	200256	193877	206186
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7866		7866	6323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29810		29810	65104
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242095		242095	173346
Caisse				
Charges constatées d’avance	1465		1465	4493
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	281235		281235	249266
Total général Actif	675367	22980		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			205795	186216
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37871	29579
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			252051	224180
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13643	19602
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18536	15699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		148258		
Autres dettes			190881	195971
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223060	231272
Total général Passif			475111	455452
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7556	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			103264	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25507	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	30922		22980	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	296547		264718	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	340		1142	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	327809		288841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15541		12534	
Variation de stock (marchandises)	-1543		1979	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76595		74782	
(dont taxe professionnelle)	1729			
Impôts, taxes et versements assimilés	10524		10161	
Rémunérations du personnel 	65432		58093	
Charges sociales	23582		24832	
Dotations aux amortissements	83479		75778	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	58		12	
Total des charges d’exploitation	273668		258172	
Résultat d’exploitation	54140		30668	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	25507		5069	
Charges financières	296		402	
Charges exceptionnelles	32580		45	
Impôts sur les bénéfices	8901		5711	
Bénéfice ou perte	37871		29579	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67705			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41926			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			66406	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6512	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			30346	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			382916	
Total Immobilisations (Augmentations)			103264	
Total Immobilisations (Diminutions)			92047	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			32095	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			25507	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-6588	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41926	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel