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BILAN LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS 2021 Siren 399922699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1902183	1902183		2241
Fonds commercial	18379799	80000	18299799	18299799
Autres immobilisations incorporelles	1073861		1073861	1073861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	343010	181762	161248	234382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000161	31367	968794	9349762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89854		89854	89690
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22788869	2195312	20593556	29049736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89926		89926	62899
Clients et comptes rattachés	32627040		32627040	29793546
Autres créances	39986953		39986953	30788797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	7534657
Disponibilités	16097048		16097048	10764807
Charges constatées d’avance	255282		255282	324038
TOTAL (II)	89057249		89057249	79268744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111846118	2195312	109650806	108318481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1290960		1290960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33775589		33775589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129096		122038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15208		15208	
Report à nouveau	16426511		10331689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21331875		28495939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72969239		74031424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	274042		285193	
TOTAL (III)	274042		285193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			147	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1776916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	473573		60292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18937154		18257278	
Dettes fiscales et sociales	15646732		13224202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10	
Autres dettes	1350065		683018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36407524		34001863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109650806		108318481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			165155299	150822527
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			165155298	150822527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438434	2328498
Autres produits			62	61
Total des produits d’exploitation (I)			165651128	153151086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114426852	102954377
Impôts, taxes et versements assimilés			904294	1296031
Salaires et traitements			12631248	11118447
Charges sociales			6296680	5011083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74762	82862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				129976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			274042	285193
Autres charges			284161	4740
Total des charges d’exploitation (II) 			134972035	120882709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30679093	32268377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66440	61399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			441533	13617889
Autres intérêts et produits assimilés			8361194	66841
Reprises sur provisions et transferts de charges				6205
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8869167	13752324
Dotations financières sur amortissements et provisions			31367	8354094
Intérêts et charges assimilées			8522027	
Différences négatives de change			139	559
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			63655	
Total des charges financières (VI)			8617187	8354653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251980	5397671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30931073	37666048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3285		279077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8332772		144552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8336057		423629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8340458		61384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8353625		61384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17568		362245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1260325		398981	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8321304		9133373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182856351		167327039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161524476		138831100	
BENEFICE OU PERTE	21331875		28495939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21275844		80000
Total Immobilisations corporelles		368828		42834
Total Immobilisations financières		17747827		10335
Total Général		39392499		133169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21355844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68653	343010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16668146	1090016
Total Général			16736799	22788869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1899943	82241		1982183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134446	73556	26239	181762
AMORTISSEMENTS Total Général	2034389	155797	26239	2163945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				274042
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285193	274042	285193	274042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	285193	274042	285193	274042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18937154	18937154		
Personnel et comptes rattachés	4770665	4770665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2610983	2610983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7963254	7963254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301831	301831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1350065	1350065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35933951	35933951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel