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BILAN LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS 2020 Siren 399922699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1902183	1899943	2241	21396
Fonds commercial	18299799		18299799	
Autres immobilisations incorporelles	1073861		1073861	1073861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	368828	134446	234382	127237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17658137	8308374	9349762	10222268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89690		89690	91215
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39392499	10342763	29049736	11535977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62899		62899	67562
Clients et comptes rattachés	29923523	129976	29793546	36244331
Autres créances	30812062	23265	30788797	35894671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7597477	62819	7534657	7547679
Disponibilités	10764807		10764807	8220009
Charges constatées d’avance	324038		324038	568091
TOTAL (II)	79484805	216061	79268744	88542342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				17044
TOTAL GENERAL (0 à V)	118877304	10558824	108318481	100095362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1290960		1220384	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33775589		15455163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122038		122038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15208		15208	
Report à nouveau	10331689		6261131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28495939		17962958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74031424		41036882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			97044	
Provisions pour charges	285193		163731	
TOTAL (III)	285193		260774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1776916		15970099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60292		224972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18257278		23577843	
Dettes fiscales et sociales	13224202		15235083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes	683018		3789709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34001863		58797706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108318481		100095362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			150822527	155249015
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			150822527	155249015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2328498	2347777
Autres produits			61	61
Total des produits d’exploitation (I)			153151086	157596853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102954377	114800610
Impôts, taxes et versements assimilés			1296031	977096
Salaires et traitements			11118447	11107434
Charges sociales			5011083	5100249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82862	83619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			129976	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285193	163731
Autres charges			4740	9
Total des charges d’exploitation (II) 			120882709	132232747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32268377	25364106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61389	1582327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6205	49815
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13752324	1852615
Dotations financières sur amortissements et provisions			8354094	83941
Intérêts et charges assimilées				22070
Différences négatives de change			559	180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9095
Total des charges financières (VI)			8354653	115285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5397671	1737330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37666048	27101436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144552		135666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423629		135666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			323257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61384		128543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61384		451799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	362245		-316133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	398981		1040647	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9133373		7781698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167327039		159585135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138831100		141622177	
BENEFICE OU PERTE	28495939		17962958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2976044		18299799
Total Immobilisations corporelles		820680		169849
Total Immobilisations financières		10330583		25869914
Total Général		14127307		44339563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21275844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			621701	368828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18452669	17747827
Total Général			19074370	39392499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1880788	19155		1899943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693442	62666	621663	134446
AMORTISSEMENTS Total Général	2574230	81821	621663	2034389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89690	89690		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15340	15340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1839209	1839209		
T. V. A.	5286476	5286476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106604	106604		
Groupe et associés	19385000	19385000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4179433	4179433		
Charges constatées d’avance	324038	324038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31225790	31225790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147	147		
Emprunts et dettes financières divers	1776916	1776916		
Fournisseurs et comptes rattachés	18257278	18257278		
Personnel et comptes rattachés	3462257	3423	38439	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2054162	2036096	18066	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7561677	7561677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146106	146106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	683018	683018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33941571	33885066	56505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel