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BILAN LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS 2018 Siren 399922699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1902000	1856600	45600	72000000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1073900		1073900	1074000000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1005100	755600	249500	342000000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6696900	100	6696700	-2147483648
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84900		84900	78000000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10763000	2612300	8150600	-2147483648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41100		41100	55000000
Clients et comptes rattachés	60530500		60530500	-2147483648
Autres créances	23461000	23300	23437700	-2147483648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9116800	41400	9075400	-2147483648
Disponibilités	5764900		5764900	-2147483648
Charges constatées d’avance	863800		863800	779000000
TOTAL (II)	99778100	64700	99713400	-2147483648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110541000	2677000	107864000	-2147483648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15455000		15455000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000		15000	
Report à nouveau	6537000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11692000		21655000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35042000		38468000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172000		185000	
Provisions pour charges	213000		178000	
TOTAL (III)	385000		363000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			123000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31554000		74000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27834000		23439000	
Dettes fiscales et sociales	11270000		13192000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1770000		322000	
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	72435000		37151000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107864000		75984000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			106747000	131799000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2193000	1945000
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			108941000	133745000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76103000	99699000
Impôts, taxes et versements assimilés			902000	956000
Salaires et traitements			9237000	9423000
Charges sociales			4429000	4477000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112000	94000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			255000	363000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			91041000	115015000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17900000	18729000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			941000	1598000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102000	9153000
Reprises sur provisions et transferts de charges			11000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1054000	10752000
Dotations financières sur amortissements et provisions			41000	11000
Intérêts et charges assimilées			1000	200
Différences négatives de change				1000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43000	212000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1011000	10539000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18911000	29269000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51000		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51000		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1238000		879000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48000		36000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1286000		915000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1235000		-880000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	889000		1060000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5094000		5672000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110047000		144532000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98355000		122876000	
BENEFICE OU PERTE	11692000		21655000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1830100	26500		1856600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733100	86400	63900	755600
AMORTISSEMENTS Total Général	2563300	112900	63900	2612300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84000	84000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60530000	60530000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17000	17000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6264000	6264000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18000	18000		
Groupe et associés	12801000	12801000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4359000	4359000		
Charges constatées d’avance	863000	275000	588000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	24324000	23736000	588000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			8	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	3068000	3068000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1673000	1673000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6312000	6312000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216000	216000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1770000	1770000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13044000	13044000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel