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BILAN LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS 2017 Siren 399922699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1902000	1830000	72000	47000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1074000		1074000	1074000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1075000	733000	342000	187000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6439000		6439000	22059000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78000		78000	82000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10568000	2563000	8005000	23449000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55000		55000	79000
Clients et comptes rattachés	30757000		30757000	24286000
Autres créances	19915000	23000	19892000	22038000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9117000	11000	9106000	9117000
Disponibilités	7390000		7390000	3250000
Charges constatées d’avance	779000		779000	985000
TOTAL (II)	68013000	34000	67979000	59755000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78581000	2597000	75984000	83204000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15455000		17509000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000		15000	
Report à nouveau			27000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21655000		9768000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38468000		28662000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185000		43000	
Provisions pour charges	178000		168000	
TOTAL (III)	363000		211000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	123000		25479000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74000		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23440000		16742000	
Dettes fiscales et sociales	13192000		11449000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322000		202000	
Produits constatés d’avance (2)			450000	
TOTAL (IV)	37151000		54330000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75984000		83204000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	131741000		131741000	113575000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1945000	1879000
Autres produits			57000	66000
Total des produits d’exploitation (I)			133745000	115521000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99699000	85457000
Impôts, taxes et versements assimilés			956000	867000
Salaires et traitements			9423000	8106000
Charges sociales			4477000	4089000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94000	88000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363000	65000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			115015000	98676000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18729000	16845000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1598000	8000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9153000	90000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10752000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions			11000	
Intérêts et charges assimilées			200000	15000
Différences négatives de change			1000	1000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212000	16000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10539000	84000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29269000	16929000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000		65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		69000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	879000		236000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36000		21000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915000		257000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-880000		-188000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1060000		1385000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5672000		5587000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144532000		115691000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122876000		105922000	
BENEFICE OU PERTE	21655000		9768000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	821000	63000	151000	733000
AMORTISSEMENTS Total Général	2620000	94000	151000	2563000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				185000
Total Provisions pour risques et charges	211000	363000	211000	363000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23000			23000
TOTAL GENERAL	234000	363000	211000	386000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30756000	30756000		
Prêts	78000	78000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162000			
T. V. A.	5569000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10135000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4036000			
Charges constatées d’avance	779000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51526000	50942000	583000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123000	123000		
Fournisseurs et comptes rattachés	23439000	22586000	853000	
Personnel et comptes rattachés	3985000	3985000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1904000	1904000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7037000	7037000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264000	264000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322000	322000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37074000	36221000	853000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116		115	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	116		115