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BILAN LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS 2016 Siren 399922699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1845800	1799000	46800	27300
Fonds commercial				1073900
Autres immobilisations incorporelles	1073900		1073900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1007800	821200	186700	121000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22059500	100	22059400	17185200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82200		82200	79000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26069300	2620300	23449000	18486500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79400		79400	263200
Clients et comptes rattachés	24285700		24285700	14317300
Autres créances	22061000	23300	22037700	9521700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9116800		9116800	8338000
Disponibilités	3250600		3250600	3952000
Charges constatées d’avance	985400		985400	246500
TOTAL (II)	59778900	23300	59755700	36638700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85848200	2643600	83204600	55125200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1220400		1220400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17509300		17509300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15200		15200	
Report à nouveau	26700		3923500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9768500		5051600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28662200		27842100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43700		137700	
Provisions pour charges	168000		111100	
TOTAL (III)	211700		248800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25479600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5100		2049900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16741500		16653700	
Dettes fiscales et sociales	11449400		7932700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300			
Autres dettes	201700		397900	
Produits constatés d’avance (2)	450300			
TOTAL (IV)	54330800		27034300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83204600		55125200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			113642700	94628300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1879100	1291800
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			115521800	95920100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85457900	75609400
Impôts, taxes et versements assimilés			867500	669500
Salaires et traitements			8106500	7233400
Charges sociales			4089900	3738900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88900	94500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			65800	40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			98676500	87385800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16845300	8534300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8800	97400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90900	80500
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			600	3100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				63000
Total des produits financiers (V)			100200	244000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15200	300
Différences négatives de change			1000	700
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16200	1100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84000	242900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16929300	8777200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65100		3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69100		3700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236000		24900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21800		18000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257800		42900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188600		-39200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1385300		735000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5587000		2951400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115691100		96167700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105922700		91116100	
BENEFICE OU PERTE	9768500		5051600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2879100		
Total Immobilisations corporelles		941800		
Total Immobilisations financières		17264400		
Total Général		210853000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2919600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1007800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22141800
Total Général				26069200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1777900	21100		1799000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	820800	67900	67400	821200
AMORTISSEMENTS Total Général	2598800	88900	67400	2620300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	248800	65800	103000	211700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82200	82200		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2871400			
T. V. A.	4523700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14485300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176900			
Charges constatées d’avance	985400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47414300	47075100	3393000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25479700	25479700		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16741500	16357100	384400	
Personnel et comptes rattachés	3101500	3101500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1595400	1595400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6434200	6434200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318300	318300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201700	201700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450300	450300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54325600	53941200	384400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel