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BILAN GLOBAL SERVICES - GROUPE ORGANET 2019 Siren 399933159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8514	8514		
Fonds commercial	103665		103665	103665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188789	183499	5290	12179
Autres immobilisations corporelles	132388	118568	13820	3603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11290		11290	11290
TOTAL (I)	444663	310581	134081	130753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2890		2890	305
Clients et comptes rattachés	3730331	473207	3257123	2892438
Autres créances	3948685		3948685	3634333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203604		203604	26095
Charges constatées d’avance	2171		2171	1184
TOTAL (II)	7887681	473207	7414474	6554355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8332344	783789	7548555	6685109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63119		233205	
Report à nouveau			102964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-787112		76951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-448992		688119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411200		106346	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	411200		106346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1792		105337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2060294		1210294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2209493		756311	
Dettes fiscales et sociales	3296770		3760735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17999		47151	
Produits constatés d’avance (2)			10815	
TOTAL (IV)	7586348		5890644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7548555		6685109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7586348		5890644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17640528		17640528	17662560
Chiffres d’affaires nets	17640528		17640528	17662560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1581	1260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78592	57407
Autres produits			268	27
Total des produits d’exploitation (I)			17720968	17721255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437203	403878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4481551	3680797
Impôts, taxes et versements assimilés			463262	562753
Salaires et traitements			10247337	10665374
Charges sociales			1789512	1862679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14518	23464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			360802	85627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363900	75000
Autres charges			369060	371265
Total des charges d’exploitation (II) 			18527145	17730837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-806177	-9582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				138
Autres intérêts et produits assimilés			103475	112735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103475	112872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17767	21783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17767	21783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85709	91090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-720468	81508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1347		41178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2430		41178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69074		45736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69074		45736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66644		-4557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17826873		17875306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18613986		17798355	
BENEFICE OU PERTE	-787112		76951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40548		48374	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8454		11632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	352811		353251	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112180		
Total Immobilisations corporelles		306713		17641
Total Immobilisations financières		11306		
Total Général		430199		17641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2758	321596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11306
Total Général			2758	445082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8514			8514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290931	14518	2758	302691
AMORTISSEMENTS Total Général	299446	14518	2758	311205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	106346	363900	59046	411200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123497	360802	11092	473207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123497	360802	11092	473207
TOTAL GENERAL	229843	724702	70138	884407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		724702	70138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11290	11290		
Clients douteux ou litigieux	136789	136789		
Autres créances clients	3593541	3593541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4861	4861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15423	15423		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324420	324420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7998	7998		
Groupe et associés	3571765	3571765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24219	24219		
Charges constatées d’avance	2171	2171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7692477	7692477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1792	1792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2209493	2209493		
Personnel et comptes rattachés	1647593	1647593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	780886	780886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	859903	859903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8388	8388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2060294	2060294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17999	17999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7586348	7586348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier	54635		62066	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6706		9451	
Location, charges locatives et de copropriété	895758		843465	
Personnel extérieur à l’entreprise			119845	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2784974		1927030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3523		2823	
Autres comptes	790590		778184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4481551		3680797	
Taxe professionnelle	202433		228304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	260829		334449	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	463262		562753	
Montant de la TVA. collectée	3423693		3520887	
Total TVA. déductible sur biens et services	825429		1203135	
Effectif moyen du personnel	487			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	487