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BILAN GLOBAL SERVICES - GROUPE ORGANET 2018 Siren 399933159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8514	8514		
Fonds commercial	103665		103665	103665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187762	175583	12179	21388
Autres immobilisations corporelles	118951	115348	3603	11761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11290		11290	11453
TOTAL (I)	430199	299446	130753	148282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	305		305	
Clients et comptes rattachés	3015935	123497	2892438	2867830
Autres créances	3634333		3634333	6005655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26095		26095	1250
Charges constatées d’avance	1184		1184	7386
TOTAL (II)	6677852	123497	6554355	8882121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7108051	422943	6685109	9030403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233205		233205	
Report à nouveau	102964		276361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76951		326603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688119		1111169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106346		77122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106346		77122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105337		878193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1210294		1216689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756311		1927531	
Dettes fiscales et sociales	3760735		3756221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47151		46284	
Produits constatés d’avance (2)	10815		17195	
TOTAL (IV)	5890644		7842113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6685109		9030403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5890644		7841638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100722		869757	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17662560		17662560	19835469
Chiffres d’affaires nets	17662560		17662560	19835469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57407	123868
Autres produits			27	9
Total des produits d’exploitation (I)			17721255	19959346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403878	398880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3680797	4564754
Impôts, taxes et versements assimilés			562753	549163
Salaires et traitements			10665374	11901665
Charges sociales			1862679	1737288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23464	27176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	38000
Autres charges			371265	408913
Total des charges d’exploitation (II) 			17730837	19625840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9582	333506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138	138
Autres intérêts et produits assimilés			112735	129994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112872	130131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21783	41550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21783	41550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91090	88582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81508	422088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41178		33271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41178		33687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45736		129172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45736		129172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4557		-95485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17875306		20123164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17798355		19796561	
BENEFICE OU PERTE	76951		326603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48374		52449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11632		6881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	353251		396728	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112180		
Total Immobilisations corporelles		300616		6097
Total Immobilisations financières		11169		138
Total Général		423964		6235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11306
Total Général				430199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8514			8514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	275982	23464		299446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106346
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77122	75000	45776	106346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37870	85627		123497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37870	85627		123497
TOTAL GENERAL	114992	160627	45776	229843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160627	45776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11290	11290		
Clients douteux ou litigieux	148197	148197		
Autres créances clients	2867738	2867738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5755	5755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13910	13910		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30447	30447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18471	18471		
Groupe et associés	3099539	3099539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466211	466211		
Charges constatées d’avance	1184	1184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6662742	6662742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104862	104862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475	475		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756311	756311		
Personnel et comptes rattachés	1568433	1568433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1078385	1078385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606895	606895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7021	7021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1710294	1710294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47151	47151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10815	10815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5890644	5890644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	62066		112878	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9451		9310	
Location, charges locatives et de copropriété	843465		965988	
Personnel extérieur à l’entreprise	119845		40851	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1927030		2728593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2823		2773	
Autres comptes	778184		817239	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3680797		4564754	
Taxe professionnelle	228304		216629	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	334449		332534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	562753		549163	
Montant de la TVA. collectée	3520887		3679636	
Total TVA. déductible sur biens et services	1203135		1017434	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel