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BILAN GLOBAL SERVICES - GROUPE ORGANET 2017 Siren 399933159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8514	8514		
Fonds commercial	103665		103665	103665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183670	162283	21388	33153
Autres immobilisations corporelles	116946	105185	11761	22250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11453		11453	12570
TOTAL (I)	424264	275982	148282	171654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1783
Clients et comptes rattachés	2905700	37870	2867830	1218727
Autres créances	6005655		6005655	5603473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1250		1250	860035
Charges constatées d’avance	7386		7386	55926
TOTAL (II)	8919991	37870	8882121	7739944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9344255	313852	9030403	7911598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233205		233205	
Report à nouveau	276361		1026348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326603		250012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111169		1784566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77122		106120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77122		106120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878193		2190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1216689		216022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1927531		1372127	
Dettes fiscales et sociales	3756221		4421304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46284		9270	
Produits constatés d’avance (2)	17195			
TOTAL (IV)	7842113		6020912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9030403		7911598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7841638		6014774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	869757			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19835469		19835469	19419254
Chiffres d’affaires nets	19835469		19835469	19419254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123868	44461
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			19959346	19463719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398880	412122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4564754	4506314
Impôts, taxes et versements assimilés			549163	637910
Salaires et traitements			11901665	11846430
Charges sociales			1737288	1758648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27176	33402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	51258
Autres charges			408913	12042
Total des charges d’exploitation (II) 			19625840	19258126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333506	205593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138	
Autres intérêts et produits assimilés			129994	126174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130131	126174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41550	33760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41550	33760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88582	92414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422088	298007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33271		22927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		6236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33687		29163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129172		77132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129172		77158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95485		-47995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20123164		19619056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19796561		19369044	
BENEFICE OU PERTE	326603		250012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52449		39977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6881		8177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	396728			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112180		
Total Immobilisations corporelles		341970		4921
Total Immobilisations financières		12586		938
Total Général		466735		5858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46275	300616
Prêts et immobilisations financières			2055	
Total Immobilisations financières			2055	11469
Total Général			48330	424264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8514			8514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286567	27176	46275	267468
AMORTISSEMENTS Total Général	295081	27176	46275	275982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106120	38000	66999	77122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87859		49988	37870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87859		49988	37870
TOTAL GENERAL	193979	38000	116987	114992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38000	116987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11453	11453		
Clients douteux ou litigieux	45555			
Autres créances clients	2860145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5548			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	142			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65911			
Groupe et associés	5634014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1706			
Charges constatées d’avance	7386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8930194	8930194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	872055	872055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6138	5662	475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1927531	1927531		
Personnel et comptes rattachés	1891848	1891848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1312138	1312138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552235	552235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1216689	1216689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46284	46284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17195	17195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7842113	7841638	475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	112878		136330	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9310		7770	
Location, charges locatives et de copropriété	965988		881706	
Personnel extérieur à l’entreprise	40851		288281	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2728593		2527628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2773		2890	
Autres comptes	817239		798039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4564754		4506314	
Taxe professionnelle	216629		243189	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	332534		394721	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	549163		637910	
Montant de la TVA. collectée	3679636		3867249	
Total TVA. déductible sur biens et services	1017434		1075420	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel