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BILAN FREDO COMPAGNIE 2016 Siren 399912864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11418	7982	3435	995
Fonds commercial	173791		173791	173791
Autres immobilisations incorporelles	370127	66179	303947	307323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1672		1672	
Terrains	24814	24371	442	909
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56604	53440	3163	5605
Autres immobilisations corporelles	589634	336096	253538	282035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307		307	307
TOTAL (I)	1228370	488070	740299	770968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	575572		575572	473348
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144056		144056	9099
Clients et comptes rattachés	381659	5247	376412	328187
Autres créances	7923		7923	12092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363433		363433	427676
Charges constatées d’avance	32322		32322	16030
TOTAL (II)	1605708	5247	1600461	1326616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3505		3505	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2837584	493318	2344266	2097585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	722215		573982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191448		259232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1243663		1163215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13840		40311	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13840		40311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9886		8497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233637		251989	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6755		83	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1086757		893671	
(V)	5		386	
TOTAL GENERAL (I à V)	2344266		2097585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1485		1485	239
Production vendue biens				
Production vendue services	3261034	226586	3487620	3353261
Chiffres d’affaires nets	3262519	226586	3489106	3353500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53900	22723
Autres produits			21	13
Total des produits d’exploitation (I)			3543027	3376237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1635458	1399564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102224	-184106
Autres achats et charges externes			713343	717796
Impôts, taxes et versements assimilés			62205	48830
Salaires et traitements			639882	48830
Charges sociales			238846	259866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58142	53805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1373	473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13840	12941
Autres charges			17543	17410
Total des charges d’exploitation (II) 			3278411	3003184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264615	373053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5360	5550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5360	5550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11714	8624
Différences négatives de change			31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11745	8624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6385	-3074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258230	369979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7190		3405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12607		3405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1988		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6755		11104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8744		11119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3862		-7713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70645		103033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3560994		3385193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3369546		3125961	
BENEFICE OU PERTE	191448		259232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49041		49277	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		551281		5729
Total Immobilisations corporelles		652853		28501
Total Immobilisations financières		307		
Total Général		1204441		34230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10300	671054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				307
Total Général			10300	1228371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69170	4991		74161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364303	53151	3544	413910
AMORTISSEMENTS Total Général	433473	58142	3544	488071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13841
Total Provisions pour risques et charges	40311	13841	40311	13841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5283	1373	1409	5247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5283	1373	1409	5247
TOTAL GENERAL	45594	15214	41720	19088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15214	41720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307			
Clients douteux ou litigieux	6223			
Autres créances clients	375437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	460			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5763			
Impôts sur les bénéfices	60818			
T. V. A.	33700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7730			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193			
Charges constatées d’avance	32323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522953	522646	307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	643	643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	593029	453727	139303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233637	233637		
Personnel et comptes rattachés	111775	111775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69766	69766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43484	43484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7234	7234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10546	10546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6756	6756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076871	937568	139303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3817380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3591189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel