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BILAN ETABLISSEMENT TERRAL 2017 Siren 399979806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13981	12218	1763	
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74444	61795	12649	8434
Autres immobilisations corporelles	61973	39193	22780	13740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	356		356	356
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	241404	113207	128198	113180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201293		201293	170789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38266		38266	37270
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	660		660	12697
Clients et comptes rattachés	147844		147844	2511
Autres créances	35107		35107	26419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9322		9322	309724
Disponibilités	366245		366245	424669
Charges constatées d’avance	16598		16598	17954
TOTAL (II)	815334		815334	1002034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056739	113207	943532	1115214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	522767		631923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149197		190844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737964		888767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3526		3261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97465		89927	
Dettes fiscales et sociales	93984		132052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10594		1207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205568		226447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943532		1115214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205568		226447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1618580		1618580	1593847
Production vendue services	25852	40	25892	21801
Chiffres d’affaires nets	1644432	40	1644472	1615648
				
Production stockée			996	15509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5552	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2150	17044
Autres produits			10	16
Total des produits d’exploitation (I)			1653180	1648217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			586098	524764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30503	-12310
Autres achats et charges externes			444282	319898
Impôts, taxes et versements assimilés			6867	22351
Salaires et traitements			278334	365940
Charges sociales			137925	160662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17094	16852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1440125	1398175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213055	250042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571	994
Reprises sur provisions et transferts de charges			583	1034
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154	2028
Dotations financières sur amortissements et provisions				583
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1154	1445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214208	251487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3477		13500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3477		44323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10215		4414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10215		35237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6738		9086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58273		69730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657811		1694568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508613		1503724	
BENEFICE OU PERTE	149197		190844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10983		4221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2150		1597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23441		26025	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96906		7075
Total Immobilisations corporelles		111380		25037
Total Immobilisations financières		1006		
Total Général		209292		32112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1006
Total Général				241404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6906	5312		12218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89207	11782		100989
AMORTISSEMENTS Total Général	96113	17094		113207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	583		583	
Total Provisions pour dépréciation	583		583	
TOTAL GENERAL	583		583	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			583	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2006			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance	16598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200200	200200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97465	97465		
Personnel et comptes rattachés	54084	54084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31612	31612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1545	1545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6743	6743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3526	3526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10594	10594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205568	205568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			60307	
Sous-traitance	211303		5641	
Location, charges locatives et de copropriété	56217		125782	
Personnel extérieur à l’entreprise	25690		10968	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19473		55217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2864	
Autres comptes	131599		119426	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444282		319898	
Taxe professionnelle	2398		4292	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4469		18059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6867		22351	
Montant de la TVA. collectée	317681		331251	
Total TVA. déductible sur biens et services	184555		150782	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel