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BILAN DEREGNAUCOURT SAS 2020 Siren 399997006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67562	66649	913	3846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1176704	1163727	12977	20834
Autres immobilisations corporelles	430516	362573	67943	90141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14600		14600	14600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	19000
TOTAL (I)	1708382	1592949	115433	148421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189006		189006	102316
En cours de production de biens	20760		20760	31446
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147230	12324	134906	190180
Autres créances	65022		65022	71923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369761		369761	295805
Charges constatées d’avance	44326		44326	100970
TOTAL (II)	836105	12324	823781	792640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2544487	1605273	939214	941061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	236000		236000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250812		250812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23600		23600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18154		18154	
Report à nouveau	-193708		-220019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47114		26312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287744		334859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347832		108735	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186		186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198247		353543	
Dettes fiscales et sociales	102272		128399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2933		15339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651470		606202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939214		941061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356772		543043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17488		11687	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	851347		851347	1377935
Production vendue services	55		55	
Chiffres d’affaires nets	851402		851402	1377935
				
Production stockée			-10686	2704
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29730	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212	384
Autres produits			590	3
Total des produits d’exploitation (I)			871248	1381026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72494	101270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86690	-35035
Autres achats et charges externes			421363	640008
Impôts, taxes et versements assimilés			7014	16818
Salaires et traitements			330417	425221
Charges sociales			120313	153500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36538	65930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21199	3972
Total des charges d’exploitation (II) 			922648	1371684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51400	9342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			809	937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809	937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-806	-921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52206	8421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6939		16167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6939		18667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1848		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1848		774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5091		17893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878190		1399709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925304		1373397	
BENEFICE OU PERTE	-47114		26312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67562		
Total Immobilisations corporelles		1603669		3550
Total Immobilisations financières		33600		
Total Général		1704831		3550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1607219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33600
Total Général				1708381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63716	2933		66649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1492694	33605		1526299
AMORTISSEMENTS Total Général	1556410	36538		1592948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12324			12324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12324			12324
TOTAL GENERAL	12324			12324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	
Clients douteux ou litigieux	14763	14763		
Autres créances clients	132467	132467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9376	9376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20646	20646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35000	35000		
Charges constatées d’avance	44326	44326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275578	256578	19000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17488	17488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330344	35831	250000	44513
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198247	198247		
Personnel et comptes rattachés	45816	45816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46710	46710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9078	9078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	668	668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2933	2933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651284	356771	250000	44513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel