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BILAN DEREGNAUCOURT SAS 2018 Siren 399997006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67561	59039	8522	5081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1173733	1126277	47456	69172
Autres immobilisations corporelles	355307	305193	50113	77113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14600		14600	14600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23074		23074	23074
TOTAL (I)	1634277	1490510	143767	189041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67280		67280	74382
En cours de production de biens	28742		28742	40627
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305294	12323	292971	314938
Autres créances	98013		98013	108967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238246		238246	291050
Charges constatées d’avance	939		939	859
TOTAL (II)	738517	12323	726193	830825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2372794	1502833	869960	1019867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	236000		236000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250811		250811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23600		23600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18153		18153	
Report à nouveau	-249396		-284286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29377		34889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308546		279168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50143		84041	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350498		403100	
Dettes fiscales et sociales	159925		215532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	660		38023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561414		740698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869960		1019867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530617		690977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1693181	50691	1743872	1905894
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1693181	50691	1743872	1905894
				
Production stockée			-11884	-4702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1248	182
Autres produits			92	97
Total des produits d’exploitation (I)			1733328	1901471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120721	166701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7101	23504
Autres achats et charges externes			739373	758560
Impôts, taxes et versements assimilés			25108	30076
Salaires et traitements			532595	590430
Charges sociales			211806	254712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67088	64103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1706442	1888100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26885	13371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			871	1325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871	1325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746	-1187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26139	12184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3315		22828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3315		22828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3238		22704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1736768		1924437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707391		1889548	
BENEFICE OU PERTE	29377		34889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23074	23074		
Clients douteux ou litigieux	14763	14763		
Autres créances clients	290532	290532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29295	29295		
T. V. A.	14277	14277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	436	436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54005	54005		
Charges constatées d’avance	939	939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427321	427321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423	423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49721	19110	30611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350499	350499		
Personnel et comptes rattachés	70704	70704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64657	64657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23121	23121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1444	1444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660	660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561229	530618	30611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel