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BILAN CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN 2016 Siren 399959758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1025	1025		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149161	117568	31593	38821
Autres immobilisations corporelles	106324	89494	16830	30005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203		203	203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2209		2209	2196
TOTAL (I)	258920	208087	50834	71224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25655		25655	19752
En cours de production de biens	23815		23815	4922
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3030		3030	16817
Clients et comptes rattachés	200275		200275	199418
Autres créances	14626		14626	20593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	700		700	688
TOTAL (II)	268100		268100	262190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527020	208087	318934	333414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123358		88851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3498		34507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135240		131743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53066		70280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53066		70280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31448		14993	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21143			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24460		26873	
Dettes fiscales et sociales	53577		66212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130627		131391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318934		333414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130627		131391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	413381	1709	415090	844939
Production vendue services	-305		-305	4273
Chiffres d’affaires nets	413076	1709	414785	849212
				
Production stockée			18893	-7072
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27156	1254
Autres produits			64	33
Total des produits d’exploitation (I)			460898	843427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80775	165830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5903	3222
Autres achats et charges externes			114905	201844
Impôts, taxes et versements assimilés			12366	9647
Salaires et traitements			188191	221853
Charges sociales			102481	118320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20197	33561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70280
Autres charges			3	8306
Total des charges d’exploitation (II) 			513017	832864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52119	10564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4472	1274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4472	1274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4457	-1266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56576	9298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6726		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55800		95000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62526		95040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1256		1952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2439		67878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3695		69830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58830		25210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523438		938475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519940		903968	
BENEFICE OU PERTE	3498		34507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1025		
Total Immobilisations corporelles		305773		2233
Total Immobilisations financières		2398		13
Total Général		309196		2246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52521	255484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2411
Total Général			52521	258920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1025			1025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236947	20197	50082	207062
AMORTISSEMENTS Total Général	237972	20197	50082	208087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2209	2209		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1437			
Impôts sur les bénéfices	9393			
T. V. A.	670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1612			
Charges constatées d’avance	700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217809	217809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31448	31448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24460	24460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14540	14540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38065	38065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	972	972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109484	109484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel