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BILAN CHAMPENOISE DE MAINTENANCE ET DE PRESTATIONS 2018 Siren 399986413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30153	25492	4661	5771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102570	77326	25244	35815
Autres immobilisations corporelles	202993	162196	40797	42653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	335717	265014	70703	84239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201038		201038	272208
En cours de production de biens	131482		131482	221781
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	582040		582040	499544
Avances et acomptes versés sur commandes				83100
Clients et comptes rattachés	477444		477444	371699
Autres créances	320131		320131	219322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195248		195248	490136
Charges constatées d’avance	4065		4065	3188
TOTAL (II)	1911448		1911448	2160978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2247165	265014	1982151	2245217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	601430		731337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370650		70092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1044680		874030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394		115	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341791		386512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369769		788109	
Dettes fiscales et sociales	105882		91906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103435		13782	
Produits constatés d’avance (2)	16200		90763	
TOTAL (IV)	937471		1371187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1982151		2245217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1371187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1101831	309923	1411754	1022702
Production vendue biens	1672701	438314	2111014	774514
Production vendue services	121335	432112	553448	244518
Chiffres d’affaires nets	2895867	1180349	4076216	2041734
				
Production stockée			-90300	168941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20130	6710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2633	24060
Autres produits			1281	2
Total des produits d’exploitation (I)			4009960	2241447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1244478	1134482
Variation de stock (marchandises)			-82497	-380701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1272914	768662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71170	-71418
Autres achats et charges externes			560264	366977
Impôts, taxes et versements assimilés			21429	8166
Salaires et traitements			285498	257517
Charges sociales			119604	107373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17742	19083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3510612	2210144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499348	31303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			616	169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			616	398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			616	320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499965	31623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			68422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483		10950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483		10950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483		57473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128832		19003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4010576		2310268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3639926		2240175	
BENEFICE OU PERTE	370650		70092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30153		
Total Immobilisations corporelles		304557		4206
Total Immobilisations financières				15
Total Général		334710		4221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3200	305563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	
Total Général			3215	335717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24383	1109		25492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226089	16633	3200	239522
AMORTISSEMENTS Total Général	250472	17742	3200	265014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477444	477444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29783	29783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	286123	286123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224	1224		
Charges constatées d’avance	4065	4065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	801640	801640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394	394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369769	369769		
Personnel et comptes rattachés	38637	38637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58246	58246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464	464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8536	8536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102902	102902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533	533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16200	16200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	595680	595680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel