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BILAN CENERI FROMAGER 2018 Siren 399907229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	1288	1288		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15176	12492	2685	2917
Autres immobilisations corporelles	145396	90645	54750	13370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	411860	104425	307435	266288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18940		18940	4956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54675		54675	23213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15392		15392	11696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116343		116343	175056
Charges constatées d’avance	2135		2135	3157
TOTAL (II)	207484		207484	218078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619344	104425	514919	484365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160446		160446	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66468		66468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	940		940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51393		118934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279247		346788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80876		49373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48664		30586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67849		24168	
Dettes fiscales et sociales	31426		26593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6857		6857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235672		137577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514919		484365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175675		101443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780241		780241	805849
Production vendue biens				
Production vendue services	3800		3800	4004
Chiffres d’affaires nets	784041		784041	809852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	1339
Autres produits			106	33
Total des produits d’exploitation (I)			786147	811225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427438	394635
Variation de stock (marchandises)			-31462	2975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27331	18631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13984	-952
Autres achats et charges externes			77934	74331
Impôts, taxes et versements assimilés			9974	10548
Salaires et traitements			144797	135545
Charges sociales			83673	51705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7880	3953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	36
Total des charges d’exploitation (II) 			733599	691407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52548	119817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1163	1037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1163	1037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1155	-1037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51393	118780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786156		811634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734763		692700	
BENEFICE OU PERTE	51393		118934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5161			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		1339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251288		
Total Immobilisations corporelles		111544		49028
Total Immobilisations financières				
Total Général		362832		49028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		111544		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				411860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1288			1288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95257	7880		103137
AMORTISSEMENTS Total Général	96545	7880		104425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2696	2696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12696	12696		
Charges constatées d’avance	2135	2135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17527	17527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80876	20879	59997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67849	67849		
Personnel et comptes rattachés	16582	16582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12960	12960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1472	1472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412	412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48664	48664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6857	6857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235672	175675	59997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel