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BILAN CENERI FROMAGER 2016 Siren 399907229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	1288	1288		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13365	10132	3233	4171
Autres immobilisations corporelles	97486	81172	16314	19604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	362139	92592	269547	273775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4004		4004	4531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26188		26188	12392
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2848
Autres créances	527		527	7974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140274		140274	96813
Charges constatées d’avance	3919		3919	3768
TOTAL (II)	174912		174912	128326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537051	92592	444459	402101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160446		210540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66468		66468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1267		-24882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80441		38693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306088		290819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10546		2848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55813		45785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34574		27969	
Dettes fiscales et sociales	30581		27822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6857		6857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138371		111282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444459		402101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131194		111282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	714716		714716	642589
Production vendue biens				
Production vendue services	4004		4004	4004
Chiffres d’affaires nets	718720		718720	646593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21057
Autres produits			18	203
Total des produits d’exploitation (I)			718737	667853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378226	359487
Variation de stock (marchandises)			-13796	1153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21424	13995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			527	-16
Autres achats et charges externes			76080	72155
Impôts, taxes et versements assimilés			8851	9727
Salaires et traitements			119405	107682
Charges sociales			43005	40200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4228	2392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	22385
Total des charges d’exploitation (II) 			638041	629160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80697	38693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80441	38693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718737		667853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638297		629160	
BENEFICE OU PERTE	80441		38693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251288		
Total Immobilisations corporelles		115253		
Total Immobilisations financières				
Total Général		366541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4402	110851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4402	362139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1288			1288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91478	4228	4402	91304
AMORTISSEMENTS Total Général	92766	4228	4402	92592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396			
Charges constatées d’avance	3919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4446	4446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10530	3353	7177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34574	34574		
Personnel et comptes rattachés	16773	16773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10957	10957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1890	1890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	961	961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55813	55813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6857	6857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138371	131194	7177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13553			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34359		34039	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18691		15070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23029		23046	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76080		72155	
Taxe professionnelle	3991		4425	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4860		5302	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8851		9727	
Montant de la TVA. collectée	42056		37282	
Total TVA. déductible sur biens et services	30335		27360	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4