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BILAN CAVEAU DE LA TOUR 2021 Siren 399921790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21054	21054		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1359266	760221	599044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100655	84865	15789	
Autres immobilisations corporelles	723191	412414	310776	
Immobilisations en cours	26073		26073	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217390	109701	107689	
Créances rattachées à des participations	51638	51638		
Autres titres immobilisés				
Prêts	250		250	
Autres immobilisations financières	22762		22762	
TOTAL (I)	2522281	1439895	1082385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9202557		9202557	
Avances et acomptes versés sur commandes	1568088		1568088	
Clients et comptes rattachés	1417154		1417154	
Autres créances	2213144	391000	1822144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190645		190645	
Charges constatées d’avance	87080		87080	
TOTAL (II)	14678670	391000	14287670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17200951	1830895	15370055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-17761			
Autres réserves	677817			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1200511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1613643			
TOTAL (I)	5691971			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4692622			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2560119			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1802710			
Dettes fiscales et sociales	547625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5937			
Produits constatés d’avance (2)	69068			
TOTAL (IV)	9678083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15370055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6481401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3743351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2590288	17057345	19647633	
Production vendue biens				
Production vendue services	85315	3455	88770	
Chiffres d’affaires nets	2675604	17060800	19736404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17420	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395128	
Autres produits			532	
Total des produits d’exploitation (I)			20149486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14374839	
Variation de stock (marchandises)			930823	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1028288	
Impôts, taxes et versements assimilés			75396	
Salaires et traitements			1279034	
Charges sociales			577439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	
Total des charges d’exploitation (II) 			18402969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1746517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100617	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100774	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43997	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1790515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40810			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	722			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198681			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20291793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19091282			
BENEFICE OU PERTE	1200511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	395128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23044		
Total Immobilisations corporelles		2193008		83610
Total Immobilisations financières		252763		40000
Total Général		2468816		123610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1990	21054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67431	2209186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			722	292041
Total Général			70144	2522282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23044		1990	21054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210023	114910	67431	1257502
AMORTISSEMENTS Total Général	1233067	114910	69421	1278556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1613644
Total Provisions réglementées	1414962	198681		1613644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1414962	198681		1613644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51639		51639	
Prêts	250		250	
Autres immobilisations financières	22762		22762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1417154	1417154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2213144	2213144		
Charges constatées d’avance	87081	87081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3792030	3717379	74651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3743351	3743351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	949271	312708	636563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1802710	1802710		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547626	547626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5938	5938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69069	69069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7117965	6481402	636563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	788769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel