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BILAN CAVEAU DE LA TOUR 2020 Siren 399921790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23044	23044		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1359266	711147	648118	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97968	79151	18816	
Autres immobilisations corporelles	735773	419724	316049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177390	109701	67689	
Créances rattachées à des participations	51638	51638		
Autres titres immobilisés				
Prêts	972		972	
Autres immobilisations financières	22762		22762	
TOTAL (I)	2468815	1394406	1074408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10133381		10133381	
Avances et acomptes versés sur commandes	597004		597004	
Clients et comptes rattachés	1225487		1225487	
Autres créances	2426678	391000	2035678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259344		259344	
Charges constatées d’avance	146305		146305	
TOTAL (II)	14788202	391000	14397202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17257017	1785406	15471610	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670498			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638578			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1414962			
TOTAL (I)	4924039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6458410			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1695965			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1563948			
Dettes fiscales et sociales	469899			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16934			
Produits constatés d’avance (2)	342412			
TOTAL (IV)	10547571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15471610			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8606697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5518886			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2109926	12631585	14741512	
Production vendue biens				
Production vendue services	67198	5537	72736	
Chiffres d’affaires nets	2177125	12637123	14814248	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333308	
Autres produits			585	
Total des produits d’exploitation (I)			15152553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11950432	
Variation de stock (marchandises)			-589665	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12157	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826174	
Impôts, taxes et versements assimilés			87691	
Salaires et traitements			993515	
Charges sociales			463380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14835	
Total des charges d’exploitation (II) 			13877092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1275460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			80	
Produits financiers de participations			9648	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9742	
Dotations financières sur amortissements et provisions			179000	
Intérêts et charges assimilées			67615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134040			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15252316			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14613737			
BENEFICE OU PERTE	638578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23044		
Total Immobilisations corporelles		2196740		65259
Total Immobilisations financières		203182		49999
Total Général		2422966		115258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68991	2193008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			418	252763
Total Général			69409	2468816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23044			23044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159174	118570	67722	1210023
AMORTISSEMENTS Total Général	1182219	118570	67722	1233067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	161341		1	161340
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	226404	179000	14404	391000
Total Provisions pour dépréciation	387745	179000	14405	552340
TOTAL GENERAL	387745	179000	14405	552340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14404	
                                             - Financières		179000	1	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51639		51639	
Prêts	972		972	
Autres immobilisations financières	22762		22762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1225488	1225488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2426679	2426679		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	146306	146306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3873846	3798472	75373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5518887	5518887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	939524	694615	244909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1563949	1563949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469900	469900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16934	16934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342413	342413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8851606	8606697	244909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel