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BILAN CAVEAU DE LA TOUR 2019 Siren 399921790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23044	23044		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1359266	662073	697193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89511	76553	12958	
Autres immobilisations corporelles	747962	420547	327414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127392	109702	17690	
Créances rattachées à des participations	51638	51638		
Autres titres immobilisés				
Prêts	1389		1389	
Autres immobilisations financières	22762		22762	
TOTAL (I)	2422965	1343559	1079406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9543715		9543715	
Avances et acomptes versés sur commandes	458956		458956	
Clients et comptes rattachés	778625	14403	764221	
Autres créances	2909726	212000	2697726	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280488		280488	
Charges constatées d’avance	33068		33068	
TOTAL (II)	14004581	226403	13778177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16427547	1569963	14857584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	17761			
Autres réserves	789878			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1280922			
TOTAL (I)	4631420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5393109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	542			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1618410			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2581928			
Dettes fiscales et sociales	254416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6393			
Autres dettes	240			
Produits constatés d’avance (2)	371123			
TOTAL (IV)	10226164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14857584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8229098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4767773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1630759	12187092	13817851	
Production vendue biens				
Production vendue services	101620	9242	110862	
Chiffres d’affaires nets	1732379	12196334	13928714	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48022	
Autres produits			318	
Total des produits d’exploitation (I)			13977055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12741611	
Variation de stock (marchandises)			-2055150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838938	
Impôts, taxes et versements assimilés			69437	
Salaires et traitements			814594	
Charges sociales			365507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	
Total des charges d’exploitation (II) 			12909412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1067642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			541	
Produits financiers de participations			16208	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16365	
Dotations financières sur amortissements et provisions			122000	
Intérêts et charges assimilées			61050	
Différences négatives de change			119	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21585			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	694			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343607			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14015700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13655080			
BENEFICE OU PERTE	360619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23044		
Total Immobilisations corporelles		2182633		52453
Total Immobilisations financières		203875		1
Total Général		2409552		52454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38346	2196740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			694	203182
Total Général			39040	2422966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23044			23044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1075996	120599	37421	1159174
AMORTISSEMENTS Total Général	1099040	120599	37421	1182219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	937317	343605		1280922
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	937317	343605		1280922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		343605		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51639		51639	
Prêts	1389		1389	
Autres immobilisations financières	22762		22762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	778625	778625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2909727	2909727		
Charges constatées d’avance	33069	33069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3797211	3721421	75790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4767773	4767773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625336	246680	378656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2581929	2581929		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254417	254417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6394	6394		
Groupe et associés	543	543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	371123	371123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8607754	8229099	378656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel