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BILAN CAVEAU DE LA TOUR 2017 Siren 399921790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23044	23044		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1355258	563940	791317	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94111	76805	17305	
Autres immobilisations corporelles	722785	320680	402105	
Immobilisations en cours	6800		6800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127391	73900	53491	
Créances rattachées à des participations	51638	50376	1262	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22762		22762	
TOTAL (I)	2403791	1108747	1295044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8006577		8006577	
Avances et acomptes versés sur commandes	972640		972640	
Clients et comptes rattachés	619729	14403	605325	
Autres créances	2878780	35000	2843780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455273		455273	
Charges constatées d’avance	103150		103150	
TOTAL (II)	13036151	49403	12986747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15439942	1158150	14281792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	8461			
Autres réserves	1103369			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281812			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	634777			
TOTAL (I)	4219959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5548398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1499284			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2678192			
Dettes fiscales et sociales	319327			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1462			
Produits constatés d’avance (2)	15166			
TOTAL (IV)	10061832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14281792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7559553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1632929	14537156	16170085	
Production vendue biens				
Production vendue services	124353	4020	128373	
Chiffres d’affaires nets	1757282	14541176	16298458	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21832	
Autres produits			536	
Total des produits d’exploitation (I)			16320827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13017528	
Variation de stock (marchandises)			7766	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14259	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872205	
Impôts, taxes et versements assimilés			90031	
Salaires et traitements			881202	
Charges sociales			465719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			15494535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			826292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36960	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89645	
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53345			
Reprises sur provisions et transferts de charges	228869			
Total des produits exceptionnels (VII)	284248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	455618			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16642037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16360224			
BENEFICE OU PERTE	281812			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50026			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23044		
Total Immobilisations corporelles		2251443		
Total Immobilisations financières		181791		
Total Général		2456278		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2178955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201792
Total Général				2403791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23044			23044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850631	145719	34923	961427
AMORTISSEMENTS Total Général	873675	145719	34923	984471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	458029	405619	228870	634778
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	458029	405619	228870	634778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		405619	228870	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51639			
Prêts				
Autres immobilisations financières	22762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	619730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2878781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3676061	959487	2716574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4065597	4065597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1482802	479808	945901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2678192	2678192		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319327	319327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1463	1463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15166	15166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8562548	7559554	945901	57093
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	425404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13