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BILAN CAVEAU DE LA TOUR 2016 Siren 399921790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23044	23044		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1350278	515062	835216	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94111	70992	23118	
Autres immobilisations corporelles	807053	264576	542477	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127390	23900	103490	
Créances rattachées à des participations	51638	50376	1262	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2762		2762	
TOTAL (I)	2456278	947951	1508327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8014343		8014343	
Avances et acomptes versés sur commandes	584435		584435	
Clients et comptes rattachés	974382	14403	959978	
Autres créances	2853048	35000	2818048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649		649	
Charges constatées d’avance	251736		251736	
TOTAL (II)	12678596	49403	12629192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15134874	997354	14137520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	2889			
Autres réserves	194584			
Report à nouveau	630461			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	458028			
TOTAL (I)	3761398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6208685			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	961064			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2806195			
Dettes fiscales et sociales	374061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1456			
Produits constatés d’avance (2)	24658			
TOTAL (IV)	10376121			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14137520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8335468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4701363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1550956	13925768	15476725	
Production vendue biens				
Production vendue services	78890	1650	80540	
Chiffres d’affaires nets	1629847	13927418	15557265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54423	
Autres produits			342	
Total des produits d’exploitation (I)			15612031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13666853	
Variation de stock (marchandises)			-1186878	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817379	
Impôts, taxes et versements assimilés			86339	
Salaires et traitements			942717	
Charges sociales			370885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6999	
Total des charges d’exploitation (II) 			14827291	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			784740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30714	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94198	
Différences négatives de change			1087	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64570	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	229159			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15645746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15332423			
BENEFICE OU PERTE	313323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39015			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49711			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23044		
Total Immobilisations corporelles		1420253		
Total Immobilisations financières		81791		
Total Général		1525088		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2251443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181791
Total Général				2456278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23044			23044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760301	107685	17354	850631
AMORTISSEMENTS Total Général	783345	107685	17354	873675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	228870	229159		458029
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228870	229159		458029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		229159		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51639			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	251736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4133568	4062233	71335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4701364	4701364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1507322	427733	993704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2806196	2806196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1456	1456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24658	24658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9415057	8335468	993704	85885
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1045081			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel