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BILAN CADHI 2021 Siren 399934017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58583	57842	741	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82495	82495		4728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141078	140336	741	4728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				40866
Clients et comptes rattachés	4984001	53484	4930516	3129845
Autres créances	3439360		3439360	2072843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2542245		2542245	2751824
Charges constatées d’avance	14272		14272	3808
TOTAL (II)	10979878	53484	10926394	7999186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11120956	193821	10927135	8003915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25482		25482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1168049		238809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400464		929240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1632195		1231731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16715		16715	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16715		16715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595		545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1608102		1458707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			116226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6258398		4279885	
Dettes fiscales et sociales	1200351		795129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53466		104977	
Produits constatés d’avance (2)	157313			
TOTAL (IV)	9278224		6755468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10927135		8003915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7670829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3687
Production vendue biens				5616915
Production vendue services	7026825	88295	7115120	
Chiffres d’affaires nets	7026825	88295	7115120	5620602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72161	95479
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			7199957	5716087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-539	4216
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5992496	3678968
Impôts, taxes et versements assimilés			23659	47889
Salaires et traitements			466358	417765
Charges sociales			144231	132441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4977	47616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14842	60322
Total des charges d’exploitation (II) 			6668854	4389217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531103	1326870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531103	1326856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19081		6620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19081		6620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		34812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324		34812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18756		-28192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149395		369424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7219038		5722707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6818573		4793467	
BENEFICE OU PERTE	400464		929240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970143		990
Total Immobilisations corporelles		152125		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1122267		990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			912549	58583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69630	82495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			982180	141078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	970143	249	912549	57842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147397	4728	69630	82495
AMORTISSEMENTS Total Général	1117539	4977	982180	140336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16715
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16715			16715
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69039	22831	38385	53484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69039	22831	38385	53484
TOTAL GENERAL	85754	22831	38385	70200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22831	38385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66780	66780		
Autres créances clients	4917220	4917220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1133552	1133552		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers	5553	5553		
Groupe et associés	2040195		2040195	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259393	259393		
Charges constatées d’avance	14272	14272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8437633	6397437	2040195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	595	595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6258398	6258398		
Personnel et comptes rattachés	128041	128041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185166	185166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	866913	866913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20231	20231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1608102	707	1607395	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53466	53466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157313	157313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9278224	7670829	1607395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63218			
Location, charges locatives et de copropriété	92412			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5699986			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5992496			
Taxe professionnelle	9820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13839			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23659			
Montant de la TVA. collectée	1092989			
Total TVA. déductible sur biens et services	802080			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10