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BILAN CADHI 2015 Siren 399934017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	961937	858961	102976	354708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	463720	396390	67330	114857
Immobilisations en cours				33228
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58835		58835	58295
TOTAL (I)	1484492	1255351	229140	561089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173378		173378	111719
Avances et acomptes versés sur commandes	4411		4411	
Clients et comptes rattachés	4300404	470790	3829614	3019939
Autres créances	792378		792378	725258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1706918		1706918	1191285
Charges constatées d’avance	93933		93933	86971
TOTAL (II)	7071422	470790	6600632	5135174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	805		805	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8556719	1726141	6830578	5696262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25482		25482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-249736		-169199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-546375		-80537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-732429		-186054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42865		56537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42865		56537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1666045		1083214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010849		1034463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	850			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3077724		2493254	
Dettes fiscales et sociales	1088324		916122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	676257		301572	
Produits constatés d’avance (2)			1632	
TOTAL (IV)	7520049		5830256	
(V)	93		-4477	
TOTAL GENERAL (I à V)	6830578		5696262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7402736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1664367		1081984	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	429267		429267	127877
Production vendue biens	4783959		4783959	4822264
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5213225		5213225	4950141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24213	27022
Autres produits			870	4
Total des produits d’exploitation (I)			5238308	4978250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431288	222406
Variation de stock (marchandises)			-61659	-111719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3145936	2641418
Impôts, taxes et versements assimilés			74079	90671
Salaires et traitements			1079835	1257332
Charges sociales			480978	495279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349689	340809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177198	66158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52060
Autres charges			5576	9057
Total des charges d’exploitation (II) 			5682922	5063471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444614	-85222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			877	800
Reprises sur provisions et transferts de charges			4477	128
Différences positives de change			661	23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6016	951
Dotations financières sur amortissements et provisions			805	4477
Intérêts et charges assimilées			2969	2182
Différences négatives de change			13194	3479
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16968	10138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10952	-9187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-455566	-94409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7095		18610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7095		18610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97904		4466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97904		4738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90809		13871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5251419		4997811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5797794		5078348	
BENEFICE OU PERTE	-546375		-80537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915891		46046
Total Immobilisations corporelles		492564		9359
Total Immobilisations financières		58295		540
Total Général		1466750		55944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				961937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38203	463720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58835
Total Général			38203	1484492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	561183	297778		858961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344479	51911		396390
AMORTISSEMENTS Total Général	905662	349689		1255351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				805
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56537	805	14477	42865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	316414	177198	22823	470790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316414	177198	22823	470790
TOTAL GENERAL	372952	178004	37301	513655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177198	32823	
                                             - Financières		805	4477	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58835	58835		
Clients douteux ou litigieux	619877			
Autres créances clients	3680527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135802			
T. V. A.	487199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87184			
Charges constatées d’avance	93933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5245550	5245550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1666045	1666045		
Emprunts et dettes financières divers	116463		116463	
Fournisseurs et comptes rattachés	3077724	3077724		
Personnel et comptes rattachés	132004	132004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160372	160372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	774657	774657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21290	21290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	894386	894386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676257	676257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7519199	7402736	116463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel