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BILAN CADHI 2014 Siren 399934017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915891	561183	354708	632125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	459336	344479	114857	159552
Immobilisations en cours	33228		33228	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58295		58295	58395
TOTAL (I)	1466750	905662	561089	850072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111719		111719	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3336354	316414	3019939	1547414
Autres créances	725280		725280	1844536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1191285		1191285	1658375
Charges constatées d’avance	86971		86971	17364
TOTAL (II)	5451609	316414	5135195	5067690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				128
TOTAL GENERAL (0 à V)	6918360	1222076	5696283	5917890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25482		25482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			175475	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80537		-344674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-186054		-105517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56537		128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56537		128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1083214		1582259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1034463		127609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2493254		2475960	
Dettes fiscales et sociales	916143		638849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301572		1196545	
Produits constatés d’avance (2)	1632		916	
TOTAL (IV)	5830278		6022139	
(V)	-4477		1139	
TOTAL GENERAL (I à V)	5696283		5917890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1081984		1580655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127877		127877	
Production vendue biens	-1667		-1667	
Production vendue services	4823931		4823931	3875766
Chiffres d’affaires nets	4950141		4950141	3875766
				
Production stockée				
Production immobilisée				194548
Subventions d’exploitation			1083	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27022	53776
Autres produits			4	38
Total des produits d’exploitation (I)			4978250	4125128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222406	
Variation de stock (marchandises)			-111719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2641418	2448272
Impôts, taxes et versements assimilés			90671	70806
Salaires et traitements			1257332	1102913
Charges sociales			495279	497490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340809	316413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66158	19723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52060	
Autres charges			9057	10075
Total des charges d’exploitation (II) 			5063471	4465691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85222	-340564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	945
Reprises sur provisions et transferts de charges			128	114
Différences positives de change			23	3329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951	4388
Dotations financières sur amortissements et provisions			4477	128
Intérêts et charges assimilées			2182	191
Différences négatives de change			3479	2247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10138	2566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9187	1823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94409	-338741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18610		141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18610		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4466		7674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4738		7674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13871		-7533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4997811		4129657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5078348		4474331	
BENEFICE OU PERTE	-80537		-344674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1002632		5432
Total Immobilisations corporelles		599156		46766
Total Immobilisations financières		58395		
Total Général		1660183		52198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92173	915891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153358	492564
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	58295
Total Général			245631	1466750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370507	282849	92173	561183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439604	57960	153085	344479
AMORTISSEMENTS Total Général	810111	340809	245258	905662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4477
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128	56537	128	56537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	268548	66158	18292	316414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268548	66158	18292	316414
TOTAL GENERAL	268677	122695	18420	372952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118218	18292	
                                             - Financières		4477	128	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58295	58295		
Clients douteux ou litigieux	387358	387358		
Autres créances clients	2948996	2948996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135802	135802		
T. V. A.	375263	375263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132920	132920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81294	81294		
Charges constatées d’avance	86971	86971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4206899	4206899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1083214	1083214		
Emprunts et dettes financières divers	121463		121463	
Fournisseurs et comptes rattachés	2493254	2493254		
Personnel et comptes rattachés	94351	94351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138420	138420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634471	634471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48900	48900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	913000	913000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301572	301572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1632	1632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5830277	5708814	121463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	23		23