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BILAN APR SERVICES 2017 Siren 399921626
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2455 2455
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5813 3858 1955 1115
Fonds commercial 87056 87056 20500
Autres immobilisations incorporelles 5287 5287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 141821 121090 20731 1762
Installations techniques, matériel et outillage industriels 116868 80795 36074 16617
Autres immobilisations corporelles 276984 189933 87051 78577
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7511 7511 7481
TOTAL (I) 643795 398130 245665 126052
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 740 740 1600
Clients et comptes rattachés 984433 707 983726 840329
Autres créances 534335 534335 300613
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 801797 801797 1051948
Disponibilités 575627 575627 294973
Charges constatées d’avance 13262 13262 15374
TOTAL (II) 2910194 707 2909488 2504837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3553990 398837 3155153 2630889
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 617114 667929
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 446909 359186
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1229024 1192114
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4350 2282
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4350 2282
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62775 13882
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35655
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 142963 120513
Dettes fiscales et sociales 1623252 1231041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 57134 71056
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1921779 1436493
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3155153 2630889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1874127 1436492
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7374175 7374175 6267717
Chiffres d’affaires nets 7374175 7374175 6267717
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 66601 16268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4708 10218
Autres produits 532 6439
Total des produits d’exploitation (I) 7446016 6300641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6414 7837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 577422 525587
Impôts, taxes et versements assimilés 241071 178064
Salaires et traitements 5249314 4377046
Charges sociales 814751 721866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47588 31082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 236 1443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1221 4004
Total des charges d’exploitation (II) 6938018 5846929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 507998 453712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5692 6285
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5692 6285
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 245 316
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 245 316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5447 5968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 513445 459681
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20533 6333
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 208
Reprises sur provisions et transferts de charges 2282 9093
Total des produits exceptionnels (VII) 22815 15635
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 44042 17501
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 285 10920
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4350
Total des charges exceptionnelles (VIII) 48677 28421
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25862 -12786
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 17251 41622
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23423 46087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7474523 6322560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7027614 5963375
BENEFICE OU PERTE 446909 359186
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3165 7018
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2455
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25473 72683
Total Immobilisations corporelles 456667 94773
Total Immobilisations financières 7481 30
Total Général 492076 167487
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2455
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 98156
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15767 535673
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7511
Total Général 15767 643795
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2455 2455
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3858 3858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 359712 47588 15483 391818
AMORTISSEMENTS Total Général 366024 47588 15483 398130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 4350
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2282 4350 2282 4350
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2014 236 1543 707
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2014 236 1543 707
TOTAL GENERAL 4296 4586 3825 5057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 236 1543
- Financières
- Exceptionnelles 4350 2282
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7511 7511
Clients douteux ou litigieux 1036
Autres créances clients 983396
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1165
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 381033
T. V. A. 69219
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 82918
Charges constatées d’avance 13262
TOTAL ETAT DES CREANCES 1539541 1539541
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 62775 15123 47652
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 142963 142963
Personnel et comptes rattachés 820739 820739
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 374798 374798
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 165634 165634
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 262081 262081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57134 57134
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1886125 1838473 47652
Emprunts souscrits en cours d’exercice 75000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26280
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 328 32
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 252 225
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 252 225