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BILAN CHARTRES HOTEL 2021 Siren 399976414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			10502	11175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			393124	393124
Constructions			2880995	1656315
Installations techniques, matériel et outillage industriels			183865	136996
Autres immobilisations corporelles			9754	9695
Immobilisations en cours			196058	1264562
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1365	2141
TOTAL (I)			3675666	3474008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			24873	26323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			10442	7710
Avances et acomptes versés sur commandes			2095	10167
Clients et comptes rattachés			43123	34349
Autres créances			84603	202588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			817923	599776
Charges constatées d’avance			12194	8541
TOTAL (II)			995256	889454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4670923	4363462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	195275		195276	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	676922		676922	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			166990	
Report à nouveau	-94225			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99180		-261215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678792		777973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3358157		2871342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103931		205222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8036		42897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268234		223301	
Dettes fiscales et sociales	249696		240057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4075		2671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3992131		3585489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4670923		4363462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3934094		3542592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135836		171372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			159457	113997
Production vendue biens			2276391	1610053
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2435848	1724050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143086	50374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28469	147743
Autres produits			226	1197
Total des produits d’exploitation (I)			2607631	1923365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57175	37476
Variation de stock (marchandises)			-2732	-309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305276	244397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1449	1134
Autres achats et charges externes			849180	722430
Impôts, taxes et versements assimilés			65744	74572
Salaires et traitements			581481	522950
Charges sociales			197220	40580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430522	384338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167130	134051
Total des charges d’exploitation (II) 			2652449	2161623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44818	-238258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56499	20724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56499	20724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56499	-20724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101318	-258982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6894		155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	769		5670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7663		5826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1536		7805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3885			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5525		8059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2137		-2232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2615294		1929192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2714475		2190407	
BENEFICE OU PERTE	-99180		-261215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70773		
Total Immobilisations corporelles		9902784		2201207
Total Immobilisations financières		2140		75
Total Général		9975699		2201282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1768812	10335179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	1365
Total Général			1769662	10407319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59598	673		60271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6442090	433735	204447	6671378
AMORTISSEMENTS Total Général	6501689	434408	204447	6731650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365		1365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127727	127727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12194	12194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141287	139921	1365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3358157	3358157		
Fournisseurs et comptes rattachés	268234	268234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357702	357702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3984094	3984094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel