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BILAN TONNELLERIE MILLET 2017 Siren 399848332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	555	555		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53025	53025		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160888	121025	39864	
Autres immobilisations corporelles	109790	100138	9652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10792		10792	
Créances rattachées à des participations	5156		5156	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345206	274742	70463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355750		355750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	190		190	
Clients et comptes rattachés	350285	7679	342606	
Autres créances	505866		505866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264		264	
Charges constatées d’avance	1216		1216	
TOTAL (II)	1213571	7679	1205892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558777	282421	1276355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773868			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80129			
Subventions d’investissement	2550			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86648			
Dettes fiscales et sociales	50886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156851			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31966		31966	
Production vendue biens	311599	419402	731001	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	343565	419402	762967	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			763125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19502	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200123	
Autres achats et charges externes			192430	
Impôts, taxes et versements assimilés			10193	
Salaires et traitements			177201	
Charges sociales			55661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	
Total des charges d’exploitation (II) 			831272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68147	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21733	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853757			
BENEFICE OU PERTE	-80129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16186			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555		5000
Total Immobilisations corporelles		313703		10000
Total Immobilisations financières		15948		
Total Général		330206		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15948
Total Général				345206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555			555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253040	21148		274188
AMORTISSEMENTS Total Général	253594	21148		274742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7823		144	7679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7823		144	7679
TOTAL GENERAL	7823		144	7679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5156			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9189			
Autres créances clients	341097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11940			
T. V. A.	456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493470			
Charges constatées d’avance	1216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	862523	857368	5156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336489	214488	122001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86648	86648		
Personnel et comptes rattachés	13751	13751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23797	23797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8912	8912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4426	4426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95806	95806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1438	1438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571267	449266	122001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130			
Location, charges locatives et de copropriété	42398			
Personnel extérieur à l’entreprise	4664			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192430			
Taxe professionnelle	6557			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3636			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10193			
Montant de la TVA. collectée	62320			
Total TVA. déductible sur biens et services	52353			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10