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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CAMPINGS 2015 Siren 399873181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14184	1219	12965	10671
Fonds commercial	471067		471067	471067
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	655447	196118	459328	482378
Constructions	660956	155228	505728	376976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287359	38260	249098	3170
Autres immobilisations corporelles	679845	506544	173302	200103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	75
TOTAL (I)	2769856	897370	1872485	1544563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6500		6500	21312
Avances et acomptes versés sur commandes	12500		12500	
Clients et comptes rattachés	12036		12036	2446
Autres créances	55331		55331	93036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11511		11511	68838
Charges constatées d’avance	7924		7924	6972
TOTAL (II)	105802		105802	192604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2875658	897370	1978288	1737167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	322022		330332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240555		110034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629654		507443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105782		724330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144822		237909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47868		61920	
Dettes fiscales et sociales	50161		205565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348633		1229724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978288		1737167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465060		656032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60198		5683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208025		208025	170876
Production vendue biens				
Production vendue services	915160		915160	847861
Chiffres d’affaires nets	1123185		1123185	1018737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2003	2934
Autres produits			82	8
Total des produits d’exploitation (I)			1125270	1021679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169209	102175
Variation de stock (marchandises)			14812	10424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453829	372345
Impôts, taxes et versements assimilés			38005	48545
Salaires et traitements			188725	194891
Charges sociales			95336	77044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150253	126034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			852	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1111020	931469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14250	90210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29922	40007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29922	40007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29922	-40007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15672	50203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148730		37586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254583		135000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403313		172586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3267		20287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143820		54934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147087		75221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256226		97365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528583		1194265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288029		1084232	
BENEFICE OU PERTE	240555		110034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75275		54666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5151		5151	
Renvois : Transfert de charges	2003		2934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481739	3513	
Total Immobilisations corporelles		2151085	617683	
Total Immobilisations financières		197	800	
Total Général		2633020	621995	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			485160	2283607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				997
Total Général			485160	2769856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1219		1219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088458	149033	341340	896151
AMORTISSEMENTS Total Général	1088458	150253	341340	897370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875	875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14164			
T. V. A.	1489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38477			
Charges constatées d’avance	7924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76166	76166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62087	62087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1043695	160122	539984	
Emprunts et dettes financières divers	4822	4822		
Fournisseurs et comptes rattachés	47868	47868		
Personnel et comptes rattachés	10215	10215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24231	24231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7786	7786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7929	7929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140000	140000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1348633	465060	539984	343589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	474000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	118343			
Engagement de crédit-bail mobilier	209303		173963	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37538		25722	
Location, charges locatives et de copropriété	82062		77582	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24794		11114	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	309435		257927	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453829		372345	
Taxe professionnelle	1348		1523	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36657		47022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38005		48545	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel