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BILAN SAS GUILLAIN 2019 Siren 399892439				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84609		84609	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60725	50342	10382	
Immobilisations financières	550		550	
Total Actif Immobilisé	145884	50342	95542	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	139272		139272	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12018		12018	
Créances – Autres	14121		14121	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62354		62354	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2155		2155	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	229921		229921	
Total général Actif	375806			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			175000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14579	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23243	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			230323	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59737	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4739		
Autres dettes			26766	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95140	
Total général Passif			325463	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3636	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	487699			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	487709			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	289707			
Variation de stock (marchandises)	33758			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90058			
(dont taxe professionnelle)	2553			
Impôts, taxes et versements assimilés	4303			
Rémunérations du personnel 	25556			
Charges sociales	10431			
Dotations aux amortissements	5243			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	89			
Total des charges d’exploitation	459149			
Résultat d’exploitation	28560			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1298			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4019			
Bénéfice ou perte	23243			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	100564			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	73642			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145884	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			100564	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			73642	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel