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BILAN SAS GUILLAIN 2018 Siren 399892439				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84609		84609	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60725	45098	15626	
Immobilisations financières	550		550	
Total Actif Immobilisé	145884	45098	100785	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	173031		173031	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13849		13849	
Créances – Autres	11136		11136	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1573		1573	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1594		1594	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	201183		201183	
Total général Actif	347068			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			175000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			15287	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16792	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			224579	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42667	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		458		
Autres dettes			9850	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77389	
Total général Passif			301969	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9880	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18197	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	480041			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1625			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	814			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	482481			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	304027			
Variation de stock (marchandises)	-8850			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	158			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95833			
(dont taxe professionnelle)	2560			
Impôts, taxes et versements assimilés	5783			
Rémunérations du personnel 	48916			
Charges sociales	12555			
Dotations aux amortissements	4936			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	66			
Total des charges d’exploitation	463428			
Résultat d’exploitation	19053			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1430			
Charges exceptionnelles	117			
Impôts sur les bénéfices	713			
Bénéfice ou perte	16792			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	97266			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79145			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			485	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15491	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2220	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129774	
Total Immobilisations (Augmentations)			18197	
Total Immobilisations (Diminutions)			2086	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			97266	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79145	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel