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BILAN SARL SPAC 2021 Siren 399871490
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3150 3150 3150
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41897 38450 3448 4976
Autres immobilisations corporelles 87925 69130 18795 22241
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7787 7787 7787
TOTAL (I) 140759 107579 33179 38154
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4633 4633 4979
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1750 1750 2550
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11593 11593 11008
Autres créances 2119 2119 4852
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 34243 34243 36503
Charges constatées d’avance 1789 1789 4615
TOTAL (II) 56127 56127 64508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 196886 107579 89306 102661
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 33299 32444
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5661 855
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 47344 41683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5590
Emprunts et dettes financières divers (4) 11808 12967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11920 25825
Dettes fiscales et sociales 18234 16597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 41962 60978
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 89306 102661
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 41962 60978
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 670 670
Production vendue biens
Production vendue services 301270 301270 286472
Chiffres d’affaires nets 301940 301940 286472
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 14083 5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 316023 291972
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1000 417
Variation de stock (marchandises) 800 5183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 102008 96128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 346 668
Autres achats et charges externes 70034 72770
Impôts, taxes et versements assimilés 2669 5229
Salaires et traitements 99059 85442
Charges sociales 25773 18665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4974 5762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 306663 290264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9361 1709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22 169
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22 169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22 -169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 9338 1540
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 391
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 391
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3678 1076
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3678 1076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3677 -685
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 316024 292363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 310363 291509
BENEFICE OU PERTE 5661 855
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 132972
Total Immobilisations financières 7787
Total Général 140759
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 132972
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7787
Total Général 140759
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102605 4974 107579
AMORTISSEMENTS Total Général 102605 4974 107579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7787 7787
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11593 11593
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2119 2119
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1789 1789
TOTAL ETAT DES CREANCES 23287 15500 7787
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11920 11920
Personnel et comptes rattachés 9054 9054
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6699 6699
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1035 1035
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1446 1446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11808 11808
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 41962 41962
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel