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BILAN SARL SPAC 2019 Siren 399871490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3150		3150	3150
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41897	34606	7291	1734
Autres immobilisations corporelles	87925	62237	25688	28727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7787		7787	7787
TOTAL (I)	140759	96843	43915	41398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5648		5648	6134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7733		7733	6883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11534		11534	6923
Autres créances	16958		16958	13469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24934		24934	32318
Charges constatées d’avance	1232		1232	
TOTAL (II)	68038		68038	65727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208797	96843	111953	107124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27390		20998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5053		6393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40828		35775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17340		20833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17967			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12210		14887	
Dettes fiscales et sociales	23609		27215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71125		71349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111953		107124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66902		58765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8900		8900	
Production vendue biens				
Production vendue services	288230		288230	313542
Chiffres d’affaires nets	297130		297130	313542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11048	
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			308178	313547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2350	2700
Variation de stock (marchandises)			-850	-2700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103545	109538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			486	-20
Autres achats et charges externes			69994	65218
Impôts, taxes et versements assimilés			152	2625
Salaires et traitements			92647	93507
Charges sociales			28767	30976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5622	5199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			302713	307043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5466	6504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291	341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291	341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291	-341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5175	6163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142		307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308198		313550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303145		307157	
BENEFICE OU PERTE	5053		6393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11048			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124833		8139
Total Immobilisations financières		7787		
Total Général		132620		8139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7787
Total Général				140759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91222	5622		96843
AMORTISSEMENTS Total Général	91222	5622		96843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7787		7787	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11534	11534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4689	4689		
T. V. A.	1220	1220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11048	11048		
Charges constatées d’avance	1232	1232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37510	29723	7787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17340	13117	4223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12210	12210		
Personnel et comptes rattachés	10219	10219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10070	10070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1986	1986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1334	1334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17967	17967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71125	66902	4223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel