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BILAN SAINT MARTIN IMMOBILIER 2018 Siren 399850734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20496	10240	10256	
Fonds commercial	260690		260690	260690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68549	56594	11955	8529
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48821	39877	8943	9489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15772		15772	15520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2468		2468	2430
TOTAL (I)	416796	106712	310084	296658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	157067		157067	146518
Autres créances	16038		16038	13913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1420770		1420770	1474018
Charges constatées d’avance	869		869	845
TOTAL (II)	1594744		1594744	1635794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011541	106712	1904829	1932452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	360721		349988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4333		10732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423747		419414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2922		2454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5521		7787	
Dettes fiscales et sociales	60812		68024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1348303		1434773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1481082		1513038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904829		1932452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1473664		1513038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50780			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	443878		443878	450913
Chiffres d’affaires nets	443878		443878	450913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3323	2210
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			447211	453127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118661	122234
Impôts, taxes et versements assimilés			7115	7369
Salaires et traitements			274909	274781
Charges sociales			39714	36144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2778	3466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			443180	443994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4031	9132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302	400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4333	9532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447571		453527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443238		442794	
BENEFICE OU PERTE	4333		10732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3323		2210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270834		10352
Total Immobilisations corporelles		112408		5562
Total Immobilisations financières		17950		290
Total Général		401192		16204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	117370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18240
Total Général			600	416796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10144	96		10240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94389	2682	600	96472
AMORTISSEMENTS Total Général	104534	2778	600	106712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2468		2468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157067	157067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2900	2900		
Impôts sur les bénéfices	10198	10198		
T. V. A.	713	713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2227	2227		
Charges constatées d’avance	869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176442	173974	2468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51454	51454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12069	4652	7418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5521	5521		
Personnel et comptes rattachés	12069	12069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15512	15512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31566	31566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1666	1666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2922	2922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1348303	1348303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481082	1473664	7418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40956		38451	
Personnel extérieur à l’entreprise	176		39	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7667		7257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69863		76487	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118661		122234	
Taxe professionnelle	789		774	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6326		6595	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7115		7369	
Montant de la TVA. collectée	88776		90183	
Total TVA. déductible sur biens et services	18676		18176	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6