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BILAN ROTISSERIE DUHAYON 2016 Siren 399886167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6095		6095	6095
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	166113	155127	10986	10020
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	172208	155127	17080	16115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13887		13887	12642
Stock marchandises	10752		10752	14972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4011		4011	7750
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60385		60385	34870
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89035		89035	70234
Total général Actif	261243	446178		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13563	27205
Résultat de l’exercice			14824	-13642
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45155	30332
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28234	32094
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1512		
Autres dettes			32726	23923
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60960	56017
Total général Passif			106115	86349
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	463275		446178	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			36	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1520	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	463277		447733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	257624		258260	
Variation de stock (marchandises)	4220		-3148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24196		5739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-13887		2007	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42831		56556	
(dont taxe professionnelle)	1185			
Impôts, taxes et versements assimilés	4217		3627	
Rémunérations du personnel 	97992		108313	
Charges sociales	27758		26755	
Dotations aux amortissements	3435		3544	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		5	
Total des charges d’exploitation	448402		461659	
Résultat d’exploitation	14875		-13925	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	27		391	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	79		108	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14824		-13642	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26036			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17681			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			167808	
Total Immobilisations (Augmentations)			4400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26036	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17681	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel