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BILAN RESID'IMMO 2016 Siren 399834373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres	3195		3195	3195
Immobilisations corporelles	50814	20012	30802	5418
Immobilisations financières	3549		3549	2703
Total Actif Immobilisé	72803	20012	52791	26562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75331		75331	114410
Créances – Autres	64316		64316	66547
Valeurs mobilières de placement	62000		62000	62000
Disponibilités	59242		59242	28233
Caisse				
Charges constatées d’avance	2408		2408	780
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	263297		263297	271970
Total général Actif	336100			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1627	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85420	111374
Résultat de l’exercice			9915	17287
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			146961	137047
Provisions pour risques et charges - Total II				3828
Emprunts et dettes assimilées			5201	10748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6383	4798
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		884		
Autres dettes			157543	142111
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169127	157657
Total général Passif			316088	298531
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	243846		214622	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7026		1130	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250873		215753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75379		61797	
(dont taxe professionnelle)	1175			
Impôts, taxes et versements assimilés	3892		2185	
Rémunérations du personnel 	119371		89602	
Charges sociales	35027		32624	
Dotations aux amortissements	2617		1322	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	159		25	
Total des charges d’exploitation	236444		187556	
Résultat d’exploitation	14428		28196	
Produits financiers	1287		1026	
Produits exceptionnels			378	
Charges financières	191		27	
Charges exceptionnelles	4719		11543	
Impôts sur les bénéfices	890		743	
Bénéfice ou perte	9915		17287	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			846	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43957	
Total Immobilisations (Augmentations)			846	
Total Immobilisations (Diminutions)			-28000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3828	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3828	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel