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BILAN PORDAVE 2016 Siren 399833805
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 15597 14407 1190 1840
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1267253 1267253
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 34 34 2767
Prêts
Autres immobilisations financières 690 690 690
TOTAL (I) 1283574 14407 1269167 5298
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14507
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19053
Autres créances 7437 7437 458278
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 83005 83005 450996
Charges constatées d’avance 147 147 4959
TOTAL (II) 90589 90589 947793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1374163 14407 1359756 953091
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 257008 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 96 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 39168
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1 9394
Report à nouveau -137884
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -55739 166426
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 201366 241105
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 150000
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 640143
Emprunts et dettes financières divers (4) 14084 28977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26655 356645
Dettes fiscales et sociales 7256 174365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 470253
Autres dettes 2000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1158391 711986
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1359756 953091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 520391
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1768544
Production vendue biens
Production vendue services 22346 22346 10719
Chiffres d’affaires nets 22346 22346 1779263
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 956 250
Autres produits 2940
Total des produits d’exploitation (I) 23302 1782453
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -22118 771532
Variation de stock (marchandises) 14507 615621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 49828 250005
Impôts, taxes et versements assimilés 11255 21719
Salaires et traitements 19511 283026
Charges sociales 11854 53969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 650 12468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 498 1537
Total des charges d’exploitation (II) 85985 2011321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -62683 -228868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35 51
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35 51
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 317 18124
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 317 18124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -282 -18073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -62965 -246941
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7204 390210
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2790 20845
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9994 411055
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2767 7622
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2767 7622
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7226 403432
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -9935
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33330 2193559
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 89069 2027133
BENEFICE OU PERTE -55739 166426
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 15597
Total Immobilisations financières 3457 1267287
Total Général 19054 1267287
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15597
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2767 1267977
Total Général 2767 1283574
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13757 650 14407
AMORTISSEMENTS Total Général 13757 650 14407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 690
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7437
Charges constatées d’avance 147
TOTAL ETAT DES CREANCES 8274 7584 690
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2000 2000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 638143 143 278400
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26655 26655
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 470253 470253
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14084 14084
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1158391 520391 278400 359600
Emprunts souscrits en cours d’exercice 638000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel