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BILAN PAPETERIE D'ANNONAY 2018 Siren 399814961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762	762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13623	13623		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31781		31781	25498
Autres immobilisations financières	116831		116831	116831
TOTAL (I)	162997	14385	148612	142329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1444554		1444554	1206804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94674		94674	
Clients et comptes rattachés	43414		43414	1001804
Autres créances	465317		465317	732219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148		148	148
Disponibilités	1276955		1276955	1388989
Charges constatées d’avance	22808		22808	11207
TOTAL (II)	3347873		3347873	4341174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3510871	14385	3496485	4483503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	922540		869224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52832		1053316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195373		2142540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			60	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340224		1317508	
Dettes fiscales et sociales	483183		618705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477704		404690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2301112		2340963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3496485		4483503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30689367		30689367	28099148
Production vendue services	283857		283857	199690
Chiffres d’affaires nets	30973225		30973225	28298839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			850300	486601
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			31823525	28785440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260402	361208
Variation de stock (marchandises)			-237749	-891902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19992372	16850821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9721989	8603687
Impôts, taxes et versements assimilés			362703	354711
Salaires et traitements			1215588	1393479
Charges sociales			457717	495832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				36155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			31773024	27203994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50501	1581446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			817	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			819	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1932
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			819	-1914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51320	1579531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		45987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		45987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63		-45982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1576		480233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31824350		28785464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31771518		27732147	
BENEFICE OU PERTE	52832		1053316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		13623		
Total Immobilisations financières		142329		6283
Total Général		156715		6283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148612
Total Général				162998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	762			762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13623			13623
AMORTISSEMENTS Total Général	14385			14385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31781		31781	
Autres immobilisations financières	116831		116831	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43415	43415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53602	53602		
T. V. A.	70621	70621		
Autres impôts, taxes versements assimilés	623	623		
Divers	4762	4762		
Groupe et associés	335445	335445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264	264		
Charges constatées d’avance	22808	22808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	680152	531540	148612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1340224	1340224		
Personnel et comptes rattachés	229999	229999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140479	140479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51160	51160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61546	61546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	472584	472584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5120	5120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2301113	2301113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33