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BILAN NUTRI-VENDEE 2015 Siren 399819895
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 63755 63755
Fonds commercial 762245 762245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 111313 49636 61677 66822
Constructions 2242138 1276022 966115 1038704
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4535133 2846842 1688291 965822
Autres immobilisations corporelles 54645 43189 11456 1491
Immobilisations en cours 63745 63745 187963
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2796 2796 158364
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7835771 5041690 2794081 2419167
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 789136 789136 1196989
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 2383038 2383038 2276891
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6239554 997595 5241959 5623025
Autres créances 312784 312784 280697
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1073872 1073872 212058
Charges constatées d’avance 55481 55481 39174
TOTAL (II) 10853865 997595 9856270 9628835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18689635 6039285 12650351 12048002
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 505988 505988
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50599 50599
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1609901 1502205
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51529 107696
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 366871 401739
TOTAL (I) 2481830 2568227
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 63388 58948
TOTAL (III) 63388 58948
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 393397 536450
Emprunts et dettes financières divers (4) 5469000 4124000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3722141 4341694
Dettes fiscales et sociales 398532 329702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75679 26601
Autres dettes 46384 62380
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10105133 9420827
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12650351 12048002
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9855133 9027970
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 41038566 41038566 40458989
Production vendue services 472822 472822 380638
Chiffres d’affaires nets 41511388 41511388 40839627
Production stockée 106147 -599529
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21453 194960
Autres produits 117 12366
Total des produits d’exploitation (I) 41639105 40647424
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2024515 1624651
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 29384485 29117428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 407853 -418132
Autres achats et charges externes 8667737 8722671
Impôts, taxes et versements assimilés 102776 189364
Salaires et traitements 661466 661473
Charges sociales 267772 270691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 374787 306954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4440 23139
Autres charges 18944 9666
Total des charges d’exploitation (II) 41914775 40514183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -275670 133241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21069 15762
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21069 15762
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 69764 70444
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 69764 70444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -48695 -54681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -324365 78560
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9406
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11700 19250
Reprises sur provisions et transferts de charges 275355 2595
Total des produits exceptionnels (VII) 287055 31251
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3049
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11695 19158
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 263 18526
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15007 37684
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 272048 -6433
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -788 -35569
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 41947230 40694438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 41998759 40586742
BENEFICE OU PERTE -51529 107696
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7203 140450
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 826000
Total Immobilisations corporelles 6101710 1104927
Total Immobilisations financières 158364
Total Général 7086075 1104927
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 826000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 199663 7006974
Prêts et immobilisations financières 155568
Total Immobilisations financières 155568 2796
Total Général 355231 7835771
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 826000 826000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3840907 374787 5 4215689
AMORTISSEMENTS Total Général 4666907 374787 5 5041690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 314339
Total Provisions réglementées 401739 263 35131 366871
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 63388
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 58948 4440 63388
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1252070 254475 997595
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1252070 254475 997595
TOTAL GENERAL 1712757 4703 289606 1427854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4440 14251
- Financières
- Exceptionnelles 263 275355
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2796 2796
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1067427
Autres créances clients 5172128
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1547
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 219702
Autres impôts, taxes versements assimilés 30908
Divers 28792
Groupe et associés 788
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31047
Charges constatées d’avance 55481
TOTAL ETAT DES CREANCES 6610615 6610615
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 393397 143397 250000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3722141 3722141
Personnel et comptes rattachés 171495 171495
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 105073 105073
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 80126 80126
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41839 41839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75679 75679
Groupe et associés 5469000 5469000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 46384 46384
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10105133 9855133 250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 540
Emprunts remboursés en cours d’exercice 143593
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6911442 7110190
Location, charges locatives et de copropriété 12957 16689
Personnel extérieur à l’entreprise 153042 130719
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16016 13513
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1574279 1451560
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 8667737 8722671
Taxe professionnelle 43710 65646
Autres impôts, taxes et versements assimilés 59066 123718
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 102776 189364
Montant de la TVA. collectée 4395726 3606341
Total TVA. déductible sur biens et services 4389028 3900906
Effectif moyen du personnel 20 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 20 20