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BILAN LES PELLICULAGES TOULOUSAINS 2021 Siren 399824689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1121283	728622	392661	
Autres immobilisations corporelles	78115	77648	467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27683		27683	
TOTAL (I)	1227081	806270	420811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181972		181972	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238380	934	237445	
Autres créances	190709		190709	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224428		224428	
Charges constatées d’avance	3114		3114	
TOTAL (II)	838604	934	837670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065685	807204	1258481	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360805			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92441			
Subventions d’investissement	94958			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427046			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108533			
Dettes fiscales et sociales	93855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1258481			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206		206	
Production vendue biens	810516		810516	
Production vendue services	6679		6679	
Chiffres d’affaires nets	817401		817401	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3631	
Autres produits			437	
Total des produits d’exploitation (I)			821469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58296	
Autres achats et charges externes			248242	
Impôts, taxes et versements assimilés			8338	
Salaires et traitements			217460	
Charges sociales			85714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			934	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			802575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18894	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			65	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2058	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2650	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82572			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906099			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813658			
BENEFICE OU PERTE	92441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1231527		37591
Total Immobilisations financières		27570		113
Total Général		1259097		37704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69720	1199398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27683
Total Général			69720	1227081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754104	115512	63346	806270
AMORTISSEMENTS Total Général	754104	115512	63346	806270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27683	1000	26683	
Clients douteux ou litigieux	1602	1602		
Autres créances clients	236778	236778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2513	2513		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4586	4586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179253	179253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4358	4358		
Charges constatées d’avance	3114	3114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459887	433204	26683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427046	125911	244291	56845
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108533	108533		
Personnel et comptes rattachés	15210	15210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20757	20757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56007	56007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1880	1880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629977	328842	244291	56845
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1158517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34152			
Location, charges locatives et de copropriété	84069			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248242			
Taxe professionnelle	5143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8338			
Montant de la TVA. collectée	192576			
Total TVA. déductible sur biens et services	82180			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel