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BILAN LES PELLICULAGES TOULOUSAINS 2020 Siren 399824689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1153412	678929	474483	
Autres immobilisations corporelles	78115	75175	2940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27570		27570	
TOTAL (I)	1259097	754104	504993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123676		123676	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178690		178690	
Autres créances	240795		240795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272346		272346	
Charges constatées d’avance	5584		5584	
TOTAL (II)	821092		821092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080189	754104	1326085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	73000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456269			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40465			
Subventions d’investissement	111529			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607634			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51314			
Dettes fiscales et sociales	81387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	835386		835386	
Production vendue services	10066		10066	
Chiffres d’affaires nets	845451		845451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1572	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37118	
Autres produits			310	
Total des produits d’exploitation (I)			884452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131832	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14981	
Autres achats et charges externes			225049	
Impôts, taxes et versements assimilés			12497	
Salaires et traitements			311933	
Charges sociales			97530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			944954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5827	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103039			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053819			
BENEFICE OU PERTE	-40465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1149967		235289
Total Immobilisations financières		31807		63
Total Général		1181774		235352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153729	1231527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4300	27570
Total Général			158029	1259097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653673	151121	50690	754104
AMORTISSEMENTS Total Général	653673	151121	50690	754104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27570	1000	26570	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178690	178690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4598	4598		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7113	7113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212277	212277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16800	16800		
Charges constatées d’avance	5584	5584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452639	426069	26570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585062	225793	313149	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	51314	51314		
Personnel et comptes rattachés	17164	17164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19587	19587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42522	42522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2115	2115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188	188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718451	358682	313649	46120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18964			
Location, charges locatives et de copropriété	85925			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225049			
Taxe professionnelle	6949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12497			
Montant de la TVA. collectée	196202			
Total TVA. déductible sur biens et services	70472			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9