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BILAN LES PELLICULAGES TOULOUSAINS 2018 Siren 399824689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1063088	432086	631003	
Autres immobilisations corporelles	147344	90877	56466	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27920		27920	
TOTAL (I)	1238352	522963	715389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128195		128195	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415975		415975	
Autres créances	32811		32811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104355		104355	
Charges constatées d’avance	2600		2600	
TOTAL (II)	683936		683936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1922288	522963	1399324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389316			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111129			
Dettes fiscales et sociales	170425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1611067		1611067	
Production vendue services	46183		46183	
Chiffres d’affaires nets	1657250		1657250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2230	
Autres produits			169	
Total des produits d’exploitation (I)			1659649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28257	
Autres achats et charges externes			326305	
Impôts, taxes et versements assimilés			14484	
Salaires et traitements			566109	
Charges sociales			275504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			588	
Total des charges d’exploitation (II) 			1633425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7877	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7877	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1671268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642302			
BENEFICE OU PERTE	28966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6868			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65147			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1087199		159248
Total Immobilisations financières		22581		5339
Total Général		1109781		164587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36015	1210432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27920
Total Général			36015	1238352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405219	153584	35840	522963
AMORTISSEMENTS Total Général	405219	153584	35840	522963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27920	27920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415975	415975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1624	1624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3691	3691		
Impôts sur les bénéfices	21980	21980		
T. V. A.	5152	5152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364	364		
Charges constatées d’avance	2600	2600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479306	479306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618848	140681	441520	36647
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111129	111129		
Personnel et comptes rattachés	31370	31370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46536	46536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90949	90949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1570	1570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340	340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900743	422575	441520	36647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63574			
Location, charges locatives et de copropriété	96943			
Personnel extérieur à l’entreprise	2318			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326305			
Taxe professionnelle	8963			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14484			
Montant de la TVA. collectée	335231			
Total TVA. déductible sur biens et services	127248			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel