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BILAN LES PELLICULAGES TOULOUSAINS 2017 Siren 399824689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948749	329866	618883	
Autres immobilisations corporelles	138451	75353	63097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22581		22581	
TOTAL (I)	1109781	405219	704561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93658		93658	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424534		424534	
Autres créances	35857		35857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148341		148341	
Charges constatées d’avance	2596		2596	
TOTAL (II)	704986		704986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1814767	405219	1409547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	73000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375216			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630455			
Emprunts et dettes financières divers (4)	359			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135430			
Dettes fiscales et sociales	164087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1409547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102		102	
Production vendue biens	1489246		1489246	
Production vendue services	27255		27255	
Chiffres d’affaires nets	1516603		1516603	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7748	
Autres produits			136	
Total des produits d’exploitation (I)			1527487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13008	
Autres achats et charges externes			318049	
Impôts, taxes et versements assimilés			16451	
Salaires et traitements			547452	
Charges sociales			250194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5349	
Total des charges d’exploitation (II) 			1559985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1569545			
BENEFICE OU PERTE	14099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4517			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64010			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		803149		493080
Total Immobilisations financières		23518		38
Total Général		826667		493118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209030	1087199
Prêts et immobilisations financières			975	
Total Immobilisations financières			975	22581
Total Général			210005	1109781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483775	129607	208162	405219
AMORTISSEMENTS Total Général	483775	129607	208162	405219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1580		1580	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1580		1580	
TOTAL GENERAL	1580		1580	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22581			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22346			
T. V. A.	4977			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4465			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401			
Charges constatées d’avance	2596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485569	462987	22581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630455	128107	493602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135430	135430		
Personnel et comptes rattachés	31810	31810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44087	44087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85888	85888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2302	2302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600	9600		
Groupe et associés	359	359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	939932	437583	493602	8747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41861			
Location, charges locatives et de copropriété	95830			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318049			
Taxe professionnelle	8498			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7953			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16451			
Montant de la TVA. collectée	296848			
Total TVA. déductible sur biens et services	113288			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel