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BILAN LES PELLICULAGES TOULOUSAINS 2016 Siren 399824689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724969	424090	300879	
Autres immobilisations corporelles	78181	59684	18496	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23518		23518	
TOTAL (I)	826667	483775	342893	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101384		101384	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17500		17500	
Clients et comptes rattachés	348129	1580	346549	
Autres créances	27385		27385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136297		136297	
Charges constatées d’avance	8681		8681	
TOTAL (II)	639375	1580	637796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466042	485354	980688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374266			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100247			
Dettes fiscales et sociales	136947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525172			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812		812	
Production vendue biens	1310711		1310711	
Production vendue services	20556		20556	
Chiffres d’affaires nets	1332079		1332079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3252	
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			1337857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			534	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1553	
Autres achats et charges externes			274568	
Impôts, taxes et versements assimilés			13030	
Salaires et traitements			485272	
Charges sociales			234028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1849	
Total des charges d’exploitation (II) 			1331160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1338184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337234			
BENEFICE OU PERTE	950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9687			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63159			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		807559		3743
Total Immobilisations financières		23822		
Total Général		831381		3743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8153	803149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			304	23518
Total Général			8457	826667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407035	84892	8153	483775
AMORTISSEMENTS Total Général	407035	84892	8153	483775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1580			1580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1580			1580
TOTAL GENERAL	1580			1580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23518			
Clients douteux ou litigieux	6283			
Autres créances clients	341846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2916			
Impôts sur les bénéfices	17454			
T. V. A.	4615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400			
Charges constatées d’avance	8681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407712	384195	23518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284989	59522	208006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100247	100247		
Personnel et comptes rattachés	28210	28210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30462	30462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76306	76306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1970	1970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289	289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522472	297005	208006	17461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18901			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25962			
Location, charges locatives et de copropriété	97963			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274568			
Taxe professionnelle	7535			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5495			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13030			
Montant de la TVA. collectée	264185			
Total TVA. déductible sur biens et services	98223			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10