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BILAN ENTREPRISE GLE SERVICES ET MAINTENANCE 2018 Siren 399831809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6642	2597	4045	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238823	238823		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10390	10074	317	589
Autres immobilisations corporelles	64768	56467	8302	9117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	330623	307959	22664	19706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40592		40592	34269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155066	13825	141240	54331
Autres créances	1690979		1690979	1653644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427175		427175	583216
Charges constatées d’avance	130		130	170
TOTAL (II)	2313942	13825	2300116	2325631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2644565	321785	2322780	2345336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338777		338777	
Report à nouveau	1293148		1289351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295187		283797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943881		1928694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288962		291661	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	89937		124982	
TOTAL (IV)	378899		416642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2322780		2345336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378899		416642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1699603		1699603	1701003
Chiffres d’affaires nets	1699603		1699603	1701003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4828	4102
Autres produits			257	20
Total des produits d’exploitation (I)			1704688	1705963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263396	400237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6323	1017
Autres achats et charges externes			347088	238802
Impôts, taxes et versements assimilés			37212	16113
Salaires et traitements			473104	456467
Charges sociales			178910	168181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7871	4853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			571	4370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	794
Total des charges d’exploitation (II) 			1301926	1290834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402762	415129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			513	396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513	396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-513	-396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402249	414734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		1116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3649		1116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-649		-1116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106414		129821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707688		1705963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1412502		1422167	
BENEFICE OU PERTE	295187		283797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3553		6032
Total Immobilisations corporelles		318390		6196
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		331942		12228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2943	6642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10604	313981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			13547	330623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3553	1987	2943	2597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308684	5884	9205	305363
AMORTISSEMENTS Total Général	312237	7871	12148	307959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13254	571		13825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13254	571		13825
TOTAL GENERAL	13254	571		13825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		571		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	9700	9700		
Autres créances clients	145366	145366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5727	5727		
Impôts sur les bénéfices	35668	35668		
T. V. A.	28512	28512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1621071	1621071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	130	130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856175	1846175	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69155	69155		
Personnel et comptes rattachés	104457	104457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77081	77081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27740	27740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10529	10529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89937	89937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	378899	378899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14